スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド (0P000152IO)

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15,765.220 -2.780 -0.02%

16/12 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Carrera Asset Management Co.,Ltd.

シンボル: 0P000152IO

ISIN: JP90C000B4E3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 298M

0P000152IO 保有資産

Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund (0P000152IO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carrera Slovenia Croatia Greece Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.780	9.780	0.000
株式	90.220	90.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.653	12.250
PBR (株価純資産倍率)	1.077	1.701
PSR (株価売上高倍率)	0.817	1.429
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.652	7.734
配当利回り	3.973	4.424
5年間の利益成長	2.602	13.565

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.120	27.253
通信サービス	13.000	10.023
公益事業	10.870	4.404
エネルギー	9.620	9.329
不動産	9.500	6.406
製造業	7.300	13.005
消費者向け循環株	7.010	9.792
景気連動型消費財	5.350	11.776
ヘルスケア	4.730	6.214
素材	2.490	10.506

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Terna Energy	GRS496003005	9.40	20.00	-0.20%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	8.49	2.3750	+0.64%
HELLENiQ ENERGY Holdings	GRS298343005	8.32	7.70	0.00%
Hellenic Telecommunications	GRS260333000	8.22	15.08	-0.13%
Lamda Develop	GRS245213004	8.21	7.35	-0.27%
Alpha Bank	GRS015003007	7.40	1.750	+1.57%
Zagrebacka Banka	HRZABARA0009	5.64	28.00	0.00%
Valamar Riviera DD	HRRIVPRA0000	4.63	5.24	0.00%
Zavarovalnica	SI0021111651	4.53	41.00	+0.74%
Mytilineos	GRS393503008	4.26	34.13	-0.15%

Carrera Asset Management Co.,Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Carrera J-REIT Fund	7.33B	-5.49	-3.57	1.70
Carrera 3 Wallets US Bank Eq Div 1M	5.1B	29.96	3.42	-
Carrera 3 Wallets Europe REIT Fund	3.47B	11.81	5.60	-0.08
Carrera 3 Wallets EU Bank Eq Div 1M	3.14B	17.00	11.85	1.81
Carrera 3 Wallets Eur RE Eq Div 1M	2.71B	5.32	1.99	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,027.5	-532.5	-1.35%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,306.91	-12.46	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	108.980	-0.024	-0.02%

金	2,707.49	+16.69	+0.62%
原油 WTI	75.22	+1.30	+1.76%
銀	31.183	+0.168	+0.54%
米国綿花2番	68.57	+0.07	+0.10%
排出権	71.46	-0.52	-0.72%
米国シカゴコーン	457.50	+1.50	+0.33%
米国コーヒー	319.75	+1.35	+0.42%

ドル/円	157.68	-0.39	-0.25%
ドル/ウォン	1,466.87	+9.46	+0.65%
ユーロ/ドル	1.0302	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	162.46	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.4505	-0.0235	-0.53%
豪ドル/円	97.51	-0.47	-0.48%
ポンド/円	193.96	-0.61	-0.31%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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