CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (0P000021R4)

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18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0119066035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 41.87M

0P000021R4 保有資産

CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (0P000021R4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CARTERA TABLA AZUL SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	42.140	42.140	0.000
債券	57.410	60.640	3.230
転換社債	0.370	0.370	0.000
優先株式	1.150	1.150	0.000
他	1.970	2.050	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.075	15.235
PBR (株価純資産倍率)	2.281	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.658	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.703	8.866
配当利回り	2.437	2.579
5年間の利益成長	9.593	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.450	17.877
金融	16.680	16.653
ヘルスケア	12.630	11.242
製造業	11.730	12.471
景気連動型消費財	9.950	12.758
通信サービス	6.630	7.946
消費者向け循環株	5.760	6.795
エネルギー	4.330	5.329
公益事業	3.630	3.863
素材	3.610	6.189
不動産	1.600	2.743

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	5.62	593.08	+0.33%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	5.00	179.67	-0.35%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3.19	124.22	-0.36%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T6Z79	2.98	30.420	+1.20%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	2.91	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	2.67	2,420.200	+0.03%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2.66	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.60	93.100	-0.03%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	2.24	86.895	+0.18%
Algebris IG Financial Credit B EUR Acc	IE00BK1KGS86	2.06	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	162.28M	13.58	8.82	9.70
RFMI Multigestion FI	119.47M	7.85	3.71	1.68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.16M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	65.82M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.81M	5.90	0.81	2.04

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,197.5	+367.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,792.82	-47.44	-0.11%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.810	+0.459	+0.43%

金	2,626.81	-18.29	-0.69%
原油 WTI	69.45	-0.01	-0.01%
銀	30.242	+0.284	+0.95%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.11	+0.70	+0.45%
ドル/ウォン	1,452.45	+6.03	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0411	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	163.55	+0.43	+0.26%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	98.17	+0.51	+0.52%
ポンド/円	196.92	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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