Caser 5-Ibex PP (0P0000189N)

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21/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.16K

0P0000189N 保有資産

Caser 5-Ibex PP (0P0000189N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caser 5-Ibex PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	27.330	27.330
債券	72.590	72.590
他	0.080	0.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	32.677	19.041
PBR (株価純資産倍率)	5.124	3.811
PSR (株価売上高倍率)	3.755	2.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.761	13.260
配当利回り	0.297	1.781
5年間の利益成長	10.690	11.314

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	39.999	56.567
現金	27.330	18.226
国債	22.014	20.881
証券化商品	10.580	5.194

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deposito A La Vista Cecabank, S.A.	-	16.34	-	-
Portugal (Republic Of)	PTOTVKOE0002	6.69	-	-
Spain (Kingdom of) 0.4%	ES00000128O1	5.75	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	5.44	100.002	+0.00%
Bank of America Corporation	XS1811433983	3.38	-	-
Carrefour Banque S.A.	FR0013342664	3.01	-	-
Bayer Capital Corporation B.V.	XS1840614736	3.00	-	-
Amadeus IT Group SA	XS1878190757	2.38	-	-
Bnp Paribas Sa	XS1823532996	2.30	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	2.30	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	66.16M	-2.60	-4.79	-
Caser Premier Rentaja	5.6M	1.27	0.57	0.41
Caser Rentaja	4.95M	1.19	0.34	0.04
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	1.19	0.34	-
Caser ARD PP	2.76M	0.89	0.11	-0.20

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日経平均株価	38,736.00	-185.00	-0.48%
日経225先物 (F)	38,737.5	+205.0	+0.53%
韓国総合株価指数	2,729.39	-23.61	-0.86%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,834.60	-46.70	-0.59%
米ドル指数	104.545	+0.200	+0.19%

金	2,380.40	-5.10	-0.21%
原油 WTI	79.31	+0.08	+0.10%
銀	29.740	-0.136	-0.46%
米国綿花2番	76.15	+0.11	+0.14%
排出権	70.79	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.90	+1.65	+0.36%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.90	+0.52	+0.34%
ドル/ウォン	1,357.98	+9.49	+0.70%
ユーロ/ドル	1.0856	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	169.25	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.8310	+0.0140	+0.29%
豪ドル/円	103.84	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.29	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	6,523.0	-65.0	-0.99%
SoftBank Group Corp.	8,518.0	-21.0	-0.25%
トヨタ自動車	3,399.0	+47.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,555.5	+33.0	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,875.0	-23.0	-0.79%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,103.0	+36.0	+1.17%

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名前	価格	前日比	変動%
Caser 5-Ibex PP	6.922	+0.002	+0.03%
SFMh	0.0100	0.0000	0.00%
2880	0.650	0.000	0.00%
CHEC	246.75	+0.05	+0.02%
KLCA	4.990	0.000	0.00%
CG	9.48	+0.34	+3.72%
NB Euro/Dólar 80 .	10.529	0.000	0.00%
LPTV	0.2451	+0.0063	+2.64%