Castell VV Ausgewogen I (0P000157CO)

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31/08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1W1MA0

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 146.08M

0P000157CO 保有資産

Castell VV Ausgewogen I (0P000157CO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Castell VV Ausgewogen I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.420	2.920	2.500
株式	45.170	45.170	0.000
債券	46.160	46.180	0.020
転換社債	0.410	0.410	0.000
他	7.830	7.830	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.751	16.578
PBR (株価純資産倍率)	2.193	2.407
PSR (株価売上高倍率)	1.755	1.702
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.064	10.083
配当利回り	1.925	2.476
5年間の利益成長	11.993	10.825

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.660	15.057
ヘルスケア	13.210	12.932
製造業	12.730	12.231
景気連動型消費財	11.890	10.980
ハイテク	10.930	19.723
通信サービス	10.220	6.699
消費者向け循環株	8.660	7.883
素材	6.220	5.266
不動産	3.280	3.748
エネルギー	2.920	4.265
公益事業	1.270	3.382

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5.28	69.10	-0.28%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BD8PGZ49	5.04	3.14	+1.77%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	4.87	4.06	+0.56%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4.87	88.91	+1.37%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4.82	4.24	+0.23%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4.81	4.82	0.07%
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	4.62	35.58	-0.39%
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc	IE00BF4RFH31	4.33	6.68	+0.66%
UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD I-A1	LU0464245819	4.02	136.960	+0.26%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	3.55	5.11	0.00%

Universal-Investment GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR	1.5B	-10.38	0.31	2.29
DE000A2JJ1W5	1.5B	-	-	-
FMM-Fonds	539.22M	0.30	5.40	4.96
Kapital Privat Portfolio	63.22M	1.71	4.32	4.69
Bankhaus Seeliger VV Ausgewogen	32.57M	-7.31	-1.27	-

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,730.0	-167.5	-0.43%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,869.92	+17.65	+0.05%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.245	+0.326	+0.31%

金	2,322.90	-8.30	-0.36%
原油 WTI	78.67	+0.19	+0.24%
銀	27.535	-0.079	-0.29%
米国綿花2番	77.56	+0.50	+0.65%
排出権	70.85	-2.35	-3.21%
米国シカゴコーン	466.60	-2.40	-0.51%
米国コーヒー	196.17	+0.97	+0.50%

ドル/円	154.66	+0.78	+0.51%
ドル/ウォン	1,359.53	+4.62	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0757	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	166.38	+0.62	+0.37%
トルコリラ/円	4.7960	+0.0250	+0.52%
豪ドル/円	101.97	+0.06	+0.06%
ポンド/円	193.49	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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