Occidente Bolsa Española FI (116901036)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116901036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.32M

116901036 保有資産

Catalana Occidente Bolsa Espanola FI (116901036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Catalana Occidente Bolsa Espanola FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.64	5.64	0.00
株式	94.36	94.36	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.14	10.92
PBR (株価純資産倍率)	1.26	1.28
PSR (株価売上高倍率)	0.76	0.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.38	5.54
配当利回り	5.10	4.36
5年間の利益成長	7.73	11.50

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.96	21.64
製造業	19.00	17.30
公益事業	16.57	14.55
景気連動型消費財	12.14	15.81
不動産	4.94	7.51
エネルギー	4.83	3.81
ハイテク	4.76	5.76
素材	3.98	7.65
消費者向け循環株	1.71	3.34
ヘルスケア	1.12	4.64

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
インディテックス	ES0148396007	9.63	49.510	+0.14%
イバドローラ	ES0144580Y14	9.07	13.140	+0.46%
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	ES0113211835	8.61	9.288	-0.13%
カイシャ銀行	ES0140609019	5.65	5.14	+0.47%
Aena	ES0105046009	5.20	199.00	+0.35%
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	4.59	4.3210	-0.24%
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	4.56	11.195	+0.72%
Amadeus	ES0109067019	4.49	68.240	+1.04%
マッフレ	ES0124244E34	3.93	2.418	-0.25%
Inmob colonial	ES0139140174	3.00	5.165	+0.88%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	87.42M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	73.11M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	59.64M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.25M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	29.74M	6.96	2.36	2.45

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,197.5	-97.5	-0.25%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,117.01	+210.06	+0.49%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.975	+0.168	+0.16%

金	2,632.31	+4.11	+0.16%
原油 WTI	70.31	+1.07	+1.55%
銀	30.230	+0.041	+0.14%
米国綿花2番	69.00	-0.42	-0.61%
排出権	68.12	-0.17	-0.25%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.65	+1.40	+0.43%

ドル/円	157.31	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,458.18	+5.21	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	163.51	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4650	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.99	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.21	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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