Occidente Emergentes FI (0P000169T0)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.59M

0P000169T0 保有資産

Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Catalana Occidente Emergentes FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.920	6.070	1.150
株式	95.040	95.180	0.140
債券	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.020	0.060	0.040

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.516	12.812
PBR (株価純資産倍率)	1.618	1.926
PSR (株価売上高倍率)	1.375	1.695
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.778	7.355
配当利回り	3.137	3.063
5年間の利益成長	12.724	13.678

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.750	22.896
ハイテク	20.930	23.930
景気連動型消費財	15.130	15.343
製造業	9.190	6.912
通信サービス	8.210	10.080
素材	5.720	4.629
消費者向け循環株	5.130	6.597
ヘルスケア	4.610	4.022
エネルギー	3.280	3.951
不動産	3.090	2.355
公益事業	1.980	2.435

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9.33	6.55	-0.61%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8.87	34.31	-0.75%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7.25	5.51	-0.88%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	6.47	29.730	-0.34%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5.02	65.55	-1.04%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4.80	416.038	+1.09%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4.76	-	-
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4.70	18.466	+0.69%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4.51	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4.37	-	-

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	91.3M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	72.21M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.5M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	43.44M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.63M	6.96	2.36	2.45

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,020.0	+377.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,968.23	-357.57	-0.83%
独DAX	19,958.63	+109.86	+0.55%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.785	-0.108	-0.10%

金	2,633.49	-20.41	-0.77%
原油 WTI	70.31	+0.69	+0.99%
銀	30.015	-0.374	-1.23%
米国綿花2番	68.87	+0.12	+0.17%
排出権	69.95	+1.87	+2.75%
米国シカゴコーン	453.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	322.30	-2.35	-0.72%

ドル/円	157.54	-0.46	-0.29%
ドル/ウォン	1,472.05	+4.25	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0423	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.20	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.4745	-0.0175	-0.39%
豪ドル/円	97.89	-0.38	-0.39%
ポンド/円	198.16	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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