CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U5O9)

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26/06 - 表示されている情報は遅れています。. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 75.03M

0P0000U5O9 保有資産

CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.050	3.150	1.100
株式	0.510	0.770	0.260
債券	82.270	82.700	0.430
他	15.170	17.410	2.240

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.522	10.199
PBR (株価純資産倍率)	1.237	1.435
PSR (株価売上高倍率)	0.621	0.935
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.670	5.104
配当利回り	6.930	5.670
5年間の利益成長	13.305	14.629

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	17.730	18.034
金融	15.330	18.858
製造業	13.390	16.583
素材	13.140	13.527
エネルギー	9.950	7.067
景気連動型消費財	9.880	15.361
消費者向け循環株	6.760	7.929
ハイテク	6.220	1.038
不動産	4.220	1.614
ヘルスケア	3.330	4.878
通信サービス	0.030	0.380

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	19.29	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16.33	4,251.092	+0.26%
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	14.08	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	13.29	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.50	14,920.530	+0.04%
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5.03	-	-
Capitania Premium 45 FIC FI RF C Priv LP	-	4.51	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	4.48	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.28	4,363.948	+0.26%
Atmos Ações FIC FIA	-	2.31	-	-

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	135.26M	8.00	6.81	9.00
DUCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31.16M	26.12	0.37	11.54
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	63.86M	13.30	6.91	-
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	45.31M	-3.60	9.33	10.80
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	29.7M	10.84	-0.17	0.98

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,715.0	+142.5	+0.36%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,025.81	-138.25	-0.35%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.545	-0.026	-0.02%

金	2,336.40	-0.20	-0.01%
原油 WTI	81.31	-0.43	-0.53%
銀	29.427	+0.171	+0.58%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.25	-14.75	-3.49%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.80	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,380.00	-6.35	-0.46%
ユーロ/ドル	1.0711	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	172.23	+0.16	+0.09%
トルコリラ/円	4.9130	+0.0175	+0.36%
豪ドル/円	107.23	+0.38	+0.36%
ポンド/円	203.25	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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