CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U5O9)

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24/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 77.32M

0P0000U5O9 保有資産

CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.150	2.530	0.380
株式	0.280	0.370	0.090
債券	62.200	62.760	0.560
他	35.370	36.860	1.490

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.052	10.274
PBR (株価純資産倍率)	1.250	1.396
PSR (株価売上高倍率)	1.156	1.506
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.718	15.431
配当利回り	5.541	5.445
5年間の利益成長	14.221	15.158

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	32.740	-0.717
エネルギー	12.790	18.529
製造業	12.540	12.671
ハイテク	10.980	1.774
素材	8.290	15.293
景気連動型消費財	6.910	11.022
不動産	5.990	-1.494
金融	5.660	25.591
ヘルスケア	5.600	11.437
通信サービス	-0.030	2.968
消費者向け循環株	-1.470	16.332

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	26.11	-	-
Ujay Somcrd Sabemi Consg Pub III FIC FIM	-	21.60	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	15.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	12.88	-	-
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.15	4,224.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.57	15,533.330	+0.00%
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	2.56	-	-
Atmos Ações FIC FIA	-	2.43	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.05	15,792.340	0%

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	140.2M	4.95	8.83	8.76
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	66.89M	0.51	7.86	-
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	57.53M	3.48	2.08	0.65
UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	54.77M	-9.70	0.35	8.89
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	45.85M	-3.78	8.34	10.02

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.81	-0.08	-0.08%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.84	-0.17	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.80	+6.01	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.54	-0.14	-0.08%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.14	-0.14	-0.14%
ポンド/円	198.57	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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