CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451)

ヴィルニアス

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27.830 -0.070 -0.25%

19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リトアニア

発行者: CBL Asset Management IPAS

ISIN: LV0000400125

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 31.64M

0P00008451 保有資産

CBL Eastern European Bond R Acc USD (0P00008451) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CBL Eastern European Bond R Acc USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.340	5.340	0.000
債券	94.590	94.590	0.000
他	0.070	0.700	0.630

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.789	32.384
国債	17.798	62.198
現金	5.338	5.236

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Akropolis Group UAB 2.875%	XS2346869097	3.71	-	-
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%	XS2809868446	3.59	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45%	XS2367164576	3.52	-	-
AS LHV Group 5.375%	XS2822574245	3.32	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	3.30	-	-
Romania 2.875 13-Apr-2042	XS2364200514	3.29	65.330	+1.16%
MHP Lux S.A. 6.95%	XS1713469911	3.24	-	-
Eldorado Gold Corp 6.25%	-	3.14	-	-
Synthos SA 2.5%	XS2348767836	3.14	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	3.08	-	-

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日経平均株価	39,286.50	+249.65	+0.64%
日経225先物 (F)	39,292.5	+30.0	+0.08%
韓国総合株価指数	2,443.60	+3.08	+0.13%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.94	-0.08	-0.08%

金	2,643.66	+8.16	+0.31%
原油 WTI	70.28	+0.18	+0.26%
銀	30.415	+0.132	+0.44%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.28	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,462.63	+5.72	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.53	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.4710	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	98.15	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.29	-0.29	-0.15%

大塚ホールディングス	8,597.0	+12.0	+0.14%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	+104.0	+1.17%
トヨタ自動車	3,083.0	+118.5	+4.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,799.5	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,420.0	+15.0	+0.62%
日立製作所	3,911.0	+16.0	+0.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+5.0	+0.13%

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