CCB Principal Money Market Fd A (530002)

上海

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24/09 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 40.27B

530002 保有資産

CCB Principal Money Market Fd A (530002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB Principal Money Market Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	49.370	49.370	0.000
他	50.630	50.630	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	49.372	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	39.48	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1.49	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 33TH ISSUANCE	-	1.24	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 13TH ISSUANCE	-	1.10	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	0.98	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 52TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.77	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	0.74	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	205.79B	1.24	1.98	2.89
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	205.79B	1.40	2.22	-
CCB Principal Cash Income MMF	138.78B	1.29	2.11	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	112.04B	1.22	1.95	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	112.04B	1.32	2.10	-

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日経平均株価	37,910.50	-96.50	-0.25%
日経225先物 (F)	37,967.5	+305.0	+0.81%
韓国総合株価指数	2,596.47	-35.21	-1.34%
NYダウ	42,208.22	+83.57	+0.20%
独DAX	18,942.95	-44.79	-0.24%
S&P/ASX 200	8,126.40	-15.60	-0.19%
米ドル指数	100.130	-0.029	-0.03%

金	2,682.60	+5.60	+0.21%
原油 WTI	70.00	-1.56	-2.18%
銀	32.273	-0.157	-0.48%
米国綿花2番	73.62	-0.47	-0.63%
排出権	64.09	+0.22	+0.34%
米国シカゴコーン	409.12	-1.88	-0.46%
米国コーヒー	266.70	-1.10	-0.41%

ドル/円	144.26	+1.05	+0.73%
ドル/ウォン	1,330.44	+5.26	+0.40%
ユーロ/ドル	1.1196	+0.0016	+0.14%
ユーロ/円	161.50	+1.38	+0.86%
トルコリラ/円	4.2275	+0.0340	+0.81%
豪ドル/円	99.19	+0.49	+0.50%
ポンド/円	193.04	+0.93	+0.48%

大塚ホールディングス	7,979.0	-75.0	-0.93%
SoftBank Group Corp.	8,542.0	-134.0	-1.54%
トヨタ自動車	2,643.5	+26.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,444.5	-38.0	-2.56%
ブイ・テクノロジー	2,528.0	-16.0	-0.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,816.5	-53.5	-1.86%

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