CCB Principal Monthly Bond Fund B (0P0000XOVV)

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12/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.99B

0P0000XOVV 保有資産

CCB-Principal Monthly Bond Fund B (0P0000XOVV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB-Principal Monthly Bond Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	49.590	49.590
債券	13.150	13.150
他	37.270	37.270

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	49.587	35.023
社債	10.215	35.696
国債	2.932	9.569

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
16 The Export-Import Bank Of China 15	-	1.79	-	-
18 Bank of Beijing cd175	-	1.37	-	-
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd175	-	1.37	-	-
19 Huaxia Bank Co., Ltd cd188	-	1.37	-	-
19 Bank of Shanghai cd159	-	1.37	-	-
18 Bank of Beijing Co., Ltd cd215	-	1.36	-	-
18 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd202	-	1.35	-	-
18 Agricultural Dev Bank of China 10	-	1.14	-	-
19 Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd cd008	-	1.02	-	-
19 Bank of Zhengzhou Co., Ltd cd071	-	1.02	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.72	2.18	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.52	1.94	2.84
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.59	2.07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.50	1.91	2.74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.62	2.06	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,485.0	-417.5	-1.07%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,222.55	-20.18	-0.10%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.512	-0.086	-0.08%

金	2,573.30	+0.40	+0.02%
原油 WTI	68.25	-0.45	-0.66%
銀	30.755	+0.186	+0.61%
米国綿花2番	67.57	-0.75	-1.10%
排出権	67.11	-1.16	-1.70%
米国シカゴコーン	418.12	-0.88	-0.21%
米国コーヒー	280.17	+0.77	+0.28%

ドル/円	155.38	-0.87	-0.55%
ドル/ウォン	1,396.94	-7.80	-0.56%
ユーロ/ドル	1.0563	+0.0034	+0.32%
ユーロ/円	164.14	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.5145	-0.0365	-0.80%
豪ドル/円	100.45	-0.43	-0.43%
ポンド/円	196.63	-1.29	-0.65%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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