Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 80.55M

0P0000VG7C 保有資産

Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.140	9.380	1.240
株式	46.920	47.480	0.560
債券	28.920	29.020	0.100
転換社債	6.130	6.130	0.000
優先株式	0.210	0.210	0.000
他	9.690	9.860	0.170

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.933	16.114
PBR (株価純資産倍率)	2.229	2.341
PSR (株価売上高倍率)	1.856	1.695
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.952	9.980
配当利回り	2.833	2.480
5年間の利益成長	9.097	11.332

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.740	19.379
消費者向け循環株	17.780	7.938
ヘルスケア	13.700	12.424
景気連動型消費財	10.860	12.122
金融	9.450	15.091
製造業	9.120	12.296
エネルギー	8.050	4.709
素材	5.520	7.008
公益事業	3.790	3.562
通信サービス	1.680	7.167
不動産	0.320	2.582

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 147

売持保有資産数: 23

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4.98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3.27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.23	75.520	+0.07%
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2.73	117.350	+0.01%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2.15	218.032	+0.86%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2.08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2.03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1.92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1.81	-	-

Axxion S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0329325095	582.82M	7.02	7.26	7.76
LU1272153831	582.82M	7.37	8.10	-
Squad Capital Squad Makro N	502.89M	4.10	5.62	7.24
Squad Capital Squad Makro Seed	502.89M	4.60	6.71	8.48
Squad Capital Squad Value B	168.99M	5.98	2.20	6.50

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,617.5	-222.5	-0.56%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,285.75	+51.63	+0.28%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.202	-0.343	-0.32%

金	2,338.05	-1.55	-0.07%
原油 WTI	82.08	+0.54	+0.66%
銀	29.517	-0.043	-0.15%
米国綿花2番	73.02	+0.33	+0.45%
排出権	69.21	+1.74	+2.58%
米国シカゴコーン	405.80	-1.20	-0.29%
米国コーヒー	228.55	+0.87	+0.38%

ドル/円	161.02	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,381.38	+0.64	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0767	+0.0054	+0.50%
ユーロ/円	173.38	+0.72	+0.42%
トルコリラ/円	4.9280	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	107.56	+0.08	+0.08%
ポンド/円	204.11	+0.55	+0.27%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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