WS Canlife Portfolio V Fund C Accumulation (0P00010MDC)

ロンドン

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タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Canada Life Asset Management Limited

ISIN: GB00B9BQJ249

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 319.85M

0P00010MDC 保有資産

CF Canlife Portfolio V Fund C Acc (0P00010MDC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CF Canlife Portfolio V Fund C Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.69	4.58	1.89
株式	64.57	64.57	0.00
債券	30.22	30.23	0.01
転換社債	0.14	0.14	0.00
他	2.38	2.41	0.03

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.90	16.14
PBR (株価純資産倍率)	2.09	2.39
PSR (株価売上高倍率)	1.56	1.77
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.26	10.59
配当利回り	2.74	2.57
5年間の利益成長	9.78	10.73

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.88	17.40
ハイテク	15.20	17.92
景気連動型消費財	11.55	10.40
ヘルスケア	10.91	10.97
製造業	9.31	13.46
消費者向け循環株	9.13	7.19
通信サービス	6.36	7.08
エネルギー	6.23	4.11
不動産	5.46	4.36
素材	4.28	5.19
公益事業	3.68	3.01

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	19.53	-	-
WS Canlife UK Equity G Acc	GB00B7FVJ541	10.36	-	-
WS Canlife UK Equity Income G Acc	GB00B70V4766	10.27	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	4.95	-	-
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	4.91	-	-
iShares Continental European Equity Index Fund (UK	GB00B83MH186	4.80	3.773	+0.85%
WS Canlife Asia Pacific G Acc	GB00B53XWT36	4.27	-	-
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4.12	3.11	-0.31%
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc	GB00BYW8XT93	3.53	-	-
WS Canlife Sterling Short Term Bd G Acc	GB00BN2S5R42	3.51	-	-

Canada Life Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	14.33M	19.15	8.69	11.66
CF Canlife North American Fund C Ac	21.17M	22.58	10.14	13.82
CF Canlife UK Equity Income Fund C	16.6M	8.73	7.15	5.47
CF Canlife Portfolio III Fund C Acc	93.75M	4.66	-0.08	3.02
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	93.75M	4.66	-0.08	3.02

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,235.0	-325.0	-0.82%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,377.29	+57.92	+0.29%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.010	+0.006	+0.01%

金	2,707.71	+16.91	+0.63%
原油 WTI	75.81	+1.89	+2.56%
銀	31.192	+0.177	+0.57%
米国綿花2番	68.67	+0.17	+0.25%
排出権	71.12	-0.86	-1.19%
米国シカゴコーン	457.60	+1.60	+0.35%
米国コーヒー	319.55	+1.05	+0.33%

ドル/円	158.04	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,467.18	+9.77	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0303	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.84	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.74	-0.24	-0.24%
ポンド/円	194.35	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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