Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P- (0P0000G1SN)

リヒテンシュタイン

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185.440 -0.000 0.00%

31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0037862872

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 140.04M

0P0000G1SN 保有資産

Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- (0P0000G1SN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	2.600	2.600	0.000
転換社債	98.800	98.800	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.056	18.104
PBR (株価純資産倍率)	3.799	3.062
PSR (株価売上高倍率)	1.264	2.504
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.275	10.864
配当利回り	1.089	2.804
5年間の利益成長	24.888	13.142

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	101.408	85.174
現金	1.568	12.746
デリバティブ	-2.976	73.221

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.65	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3.14	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.60	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.06	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2.03	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	1.96	-	-
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2566032095	1.95	-	-
Barclays Bank plc 1%	-	1.95	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	1.91	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1.88	-	-

Chameleon Asset Management AGの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	HAM Global Convertible Bond Fund EU		650.31M	4.34	-2.20	2.95

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日経平均株価	40,060.50	+823.00	+2.10%
日経225先物 (F)	40,067.5	+335.0	+0.84%
韓国総合株価指数	2,513.03	+24.39	+0.98%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,267.60	+10.20	+0.12%
米ドル指数	108.235	+0.155	+0.14%

金	2,648.72	+1.32	+0.05%
原油 WTI	73.28	-0.28	-0.38%
銀	30.530	-0.053	-0.17%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.40	-1.35	-0.30%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	158.31	+0.71	+0.45%
ドル/ウォン	1,456.41	-4.90	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0380	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.31	+0.55	+0.34%
トルコリラ/円	4.4805	+0.0140	+0.31%
豪ドル/円	98.95	+0.55	+0.56%
ポンド/円	198.02	+0.72	+0.36%

大塚ホールディングス	8,613.0	+203.0	+2.41%
SoftBank Group Corp.	9,607.0	+373.0	+4.04%
トヨタ自動車	3,037.0	+26.0	+0.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,926.0	+68.5	+3.69%
ブイ・テクノロジー	2,443.0	+34.0	+1.41%
日立製作所	4,072.0	+101.0	+2.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,975.0	+90.0	+2.32%

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