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ChangXin Annually Open Bond Fund A (0P0000ZS9P)

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22/11 - 終了. CNY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.53B
ChangXin Annually Open Bond Fund A 1.066 +0.001 +0.11%

0P0000ZS9P 保有資産

 
ChangXin Annually Open Bond Fund A (0P0000ZS9P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ChangXin Annually Open Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.060 0.060 0.000
債券 38.620 38.620 0.000
61.310 61.310 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 38.624 30.516
現金 0.063 5.509

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5 - 11.75 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8 - 9.37 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3 - 6.74 - -
SICHUAN EXPRESSWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT GROUP CORP 2024 MTN6 - 6.65 - -
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 TYPE 2 - 4.12 - -

Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Changxin Interest Income OpenendedB 63.35B 1.60 2.02 2.80
  Changxin Interest Income OpenendedA 63.35B 1.40 1.78 2.56
  Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A 3.81B 2.29 3.10 -
  Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C 3.81B 1.98 2.74 5.49
  ChangXin Annually Open Bond C 1.53B 3.23 4.37 5.06
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