Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000T295)

アイルランド

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35.159 +0.140 +0.39%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B65LCL41

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.4M

0P0000T295 保有資産

Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000T295) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Charlemagne Magna New Frontiers Fund N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.710	100.710	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.248	8.477
PBR (株価純資産倍率)	1.396	1.415
PSR (株価売上高倍率)	1.819	1.713
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.958	7.867
配当利回り	2.720	5.139
5年間の利益成長	26.359	12.883

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.440	36.179
エネルギー	16.610	9.032
ハイテク	12.680	12.824
景気連動型消費財	11.610	8.184
製造業	8.560	8.790
素材	5.780	4.808
消費者向け循環株	3.810	7.042
不動産	2.880	8.281
公益事業	2.430	2.917
ヘルスケア	2.200	4.363

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FPT Corp	VN000000FPT1	6.95	133,900.0	+0.68%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.43	3.59	-1.10%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.73	104.00	+0.16%
Alpha Bank	GRS015003007	3.93	1.531	-1.92%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.38	92,900.0	-1.17%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.11	560.00	-1.32%
United Int Transportation Company	SA000A0MWH44	2.92	74.00	-0.94%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	2.67	24,000.0	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.57	59,000	+0.51%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.55	19,050.0	-0.78%

Fiera Capital (IOM) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	114.04M	13.35	5.82	9.56
IE00BFTW8Y10	25.82M	8.86	19.55	15.47
Charlemagne Magna MENA Fund E	2.53M	8.38	15.03	12.80
Charlemagne Magna MENA FundRE	39.12M	8.00	14.61	12.12

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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