Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

ロンドン

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30.677 +0.310 +1.01%

08/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.49M

0P0000THDA 保有資産

Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Charlemagne Magna New Frontiers Fund N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.090	1.090	0.000
株式	98.910	98.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.379	8.473
PBR (株価純資産倍率)	1.379	1.385
PSR (株価売上高倍率)	1.698	1.682
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.481	7.639
配当利回り	3.432	5.119
5年間の利益成長	10.955	12.414

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.810	36.248
景気連動型消費財	14.570	7.998
エネルギー	13.430	8.762
ハイテク	12.060	13.607
製造業	8.310	9.796
素材	6.820	5.145
消費者向け循環株	5.360	6.476
不動産	2.830	8.005
公益事業	1.820	2.913
ヘルスケア	0.900	4.243
通信サービス	0.080	3.352

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FPT Corp	VN000000FPT1	7.07	147,600.0	+0.20%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.19	4.12	-1.67%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.76	91.50	-0.14%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.47	94,400.0	+0.64%
Alpha Bank	GRS015003007	3.40	1.718	-0.58%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.29	513.50	+2.39%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	2.73	21,150.0	-1.63%
United Int Transportation Company	SA000A0MWH44	2.70	81.10	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.66	57,300	-0.35%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2.63	73.30	-0.34%

Fiera Capital (IOM) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	119.62M	16.87	7.26	10.85
Charlemagne Magna MENA Fund G	3.62M	15.54	16.59	14.41
Charlemagne Magna MENA FundRG	41.03M	15.02	16.17	13.75

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,700.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.21	+1.46	+1.93%
銀	30.295	-1.019	-3.25%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	475.75	+4.75	+1.01%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.38	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0253	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	161.43	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.4375	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.22	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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