Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDB)

アイルランド

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タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3LGFL36

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 653.58M

0P0000THDB 保有資産

Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Charlemagne Magna New Frontiers Fund N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.650	3.650	0.000
株式	96.350	96.420	0.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.543	8.527
PBR (株価純資産倍率)	1.385	1.401
PSR (株価売上高倍率)	1.624	1.666
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.361	7.677
配当利回り	3.303	5.022
5年間の利益成長	12.785	11.010

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.520	36.565
景気連動型消費財	16.350	8.677
ハイテク	12.710	13.161
エネルギー	10.340	7.901
製造業	8.730	10.167
素材	6.490	5.072
消費者向け循環株	5.750	6.447
不動産	2.350	7.607
公益事業	1.890	2.862
通信サービス	0.940	3.487
ヘルスケア	0.920	4.247

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FPT Corp	VN000000FPT1	7.07	143,600.0	-0.90%
Piraeus Bank	GRS014003032	5.78	4.64	-0.64%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.06	109.19	-0.04%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.31	95,400.0	-0.21%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.13	454.50	-0.50%
Delivery Hero	DE000A2E4K43	3.11	29.78	-1.72%
Alpha Bank	GRS015003007	3.00	1.855	-0.80%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.84	54,100	-1.99%
United Int Transportation Company	SA000A0MWH44	2.72	80.40	-0.12%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	2.65	22,650.0	-0.88%

Fiera Capital (IOM) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	653.58M	2.68	8.11	10.69
Charlemagne Magna MENA Fund N	74.88M	2.85	14.77	13.52
Charlemagne Magna MENA Fund R	74.88M	2.81	14.37	12.87
IE00BKRCMM42	74.88M	15.84	16.83	14.58

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,180.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,697.00	+214.50	+0.95%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.710	+0.135	+0.13%

金	2,913.70	+13.00	+0.45%
原油 WTI	70.86	+0.15	+0.21%
銀	32.910	+0.055	+0.17%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.70	-0.42	-0.54%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.78	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,442.92	+3.49	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	159.05	-0.60	-0.38%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.60	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.09	-0.55	-0.29%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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