Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCO)

ロンドン

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26.891 -0.130 -0.48%

04/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: IE00B62YPS47

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 114.83M

0P0000THCO 保有資産

Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Charlemagne Magna New Frontiers Fund R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.860	101.060	0.200

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.205	8.810
PBR (株価純資産倍率)	1.433	1.438
PSR (株価売上高倍率)	1.843	1.694
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.261	7.885
配当利回り	2.878	5.231
5年間の利益成長	7.801	12.270

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.190	35.509
エネルギー	17.060	8.999
ハイテク	14.270	13.221
景気連動型消費財	12.070	8.712
製造業	7.990	9.206
素材	4.830	3.789
消費者向け循環株	4.060	6.949
不動産	3.070	8.235
公益事業	2.950	2.732
ヘルスケア	2.510	4.266

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FPT Corp	VN000000FPT1	8.33	133,080.0	-0.15%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.98	111.00	+0.81%
Piraeus Bank	GRS014003032	4.06	3.66	+1.39%
Alpha Bank	GRS015003007	3.67	1.415	+0.71%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.24	93,500.0	+0.86%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2.97	166.20	+2.59%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.84	517.50	+0.49%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.62	66,400	+0.77%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.61	19,700.0	0.00%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	2.45	24,450.0	+0.00%

Fiera Capital (IOM) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10.51M	15.28	9.28	10.05
Charlemagne Magna MENA Fund G	2.56M	5.66	15.12	12.13
Charlemagne Magna MENA FundRG	38.1M	5.37	14.70	11.46

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日経平均株価	38,947.00	+351.50	+0.91%
日経225先物 (F)	38,950.0	-27.5	-0.07%
韓国総合株価指数	2,578.65	+1.77	+0.07%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,194.70	+62.90	+0.77%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,748.85	-0.85	-0.03%
原油 WTI	71.78	-0.21	-0.29%
銀	32.587	-0.188	-0.57%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.64	+1.04	+0.69%
ドル/ウォン	1,385.96	+9.08	+0.66%
ユーロ/ドル	1.0847	-0.0083	-0.76%
ユーロ/円	165.57	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.4465	+0.0265	+0.60%
豪ドル/円	100.69	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.94	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,394.0	-18.0	-0.19%
SoftBank Group Corp.	9,006.0	+60.0	+0.67%
トヨタ自動車	2,604.5	-34.5	-1.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,661.5	+38.5	+2.37%
ブイ・テクノロジー	2,440.0	+49.0	+2.05%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,344.0	+99.0	+3.05%

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