CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U9R4)

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24/06 - 表示されている情報は遅れています。. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTBDCTF006

S/N: 05.642.617/0001-24

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P0000U9R4 保有資産

CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE (0P0000U9R4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.500	0.600	0.100
債券	95.280	95.290	0.010
他	4.220	4.220	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.477	2,935.080
社債	18.803	13.007
現金	0.505	2,328.440

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 138

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.35	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	9.81	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	9.11	4,301.148	-0.11%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.48	4,291.407	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8.09	14,979.421	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	6.98	14,992.179	+0.00%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	4.40	4,260.083	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.18	1,043.70	+0.07%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.61	14,920.530	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.11	4,419.220	+1.00%

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.09B	2.20	9.01	10.65
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.13B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.09B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	734.75M	21.44	3.79	-
NUCLEOS V WESTERN ASSET ALM FUNDO D	665.95M	-5.67	3.74	11.54

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,455.0	+305.0	+0.78%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,048.85	-63.31	-0.16%
独DAX	18,167.45	+4.92	+0.03%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.687	+0.428	+0.41%

金	2,308.65	-22.15	-0.95%
原油 WTI	80.84	+0.01	+0.01%
銀	29.155	-0.038	-0.13%
米国綿花2番	74.90	-0.17	-0.23%
排出権	66.95	-0.97	-1.43%
米国シカゴコーン	433.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	225.73	-3.57	-1.56%

ドル/円	160.66	+0.97	+0.61%
ドル/ウォン	1,392.33	+1.89	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0680	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	171.59	+0.50	+0.29%
トルコリラ/円	4.8875	+0.0420	+0.87%
豪ドル/円	106.83	+0.68	+0.64%
ポンド/円	202.82	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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