水曜日、シティはエヌビディア・コーポレーション(NASDAQ:NVDA)のスタンスを更新し、目標株価を前回の126ドルから150ドルに引き上げる一方、同銘柄の「買い」レーティングを継続した。この決定は、NVL36/76コンフィギュレーション用GB200の生産拡大予想に基づき、CY25/26のEPS予想をそれぞれ7％と13％引き上げたことを受けたもの。
目標株価を150ドルに修正したのは、CY25のEPS予想に一貫して35倍のPER倍率を適用したことによる。同社の分析によると、4月期のデータセンター売上高の40％台半ばを占める大手クラウドサービスプロバイダーは、エヌビディアの製品への需要を大きく牽引してきたAIインフラを拡大させている。
Citiは、AI需要の次の波となり得るものとして、エンタープライズAIエージェントの出現を指摘しており、特に推論については、現在NVIDIAのデータセンター売上高の約40％を占めている。同社は、AIエージェントがどのように機能するかについての洞察を提供し、そのようなAIエージェントを構築するために設計されたNVIDIAのRAGプラットフォームを紹介した。
AIの導入に関する同社の見通しは楽観的で、AIは初期から中期の段階、つまり「第3/4イニングス」にあると示唆している。このような観点から、シティはエヌビディア株の買い推奨を継続しており、エヌビディアはAI技術のさらなる成長と採用を見込んでいる。
その他の最近のニュースでは、AIと半導体業界のリーディング・プレーヤーであるエヌビディアが、市場の大きな動きの中心となっている。同社株は最近6.8%急騰し、この1ヵ月で最高のパフォーマンスを記録した。この反発は、米国および世界の株式市場のハイテク主導による幅広い上昇に貢献した。この急騰にもかかわらず、エヌビディアの株価は過去の取引セッションで大幅に下落し、その結果、同社に賭けていた空売り筋は50億ドル近い利益を手にした。
さらに、キャシー・ウッドのARK ETFは、かなりの数のエヌビディア株を売却し、ポートフォリオの戦略的調整を示した。ARKの活動には、ロク・インクと10Xジェノミクス・インクの追加購入も含まれており、これらの企業の成長見通しに対する自信を反映している。
企業動向では、米国の食事デリバリー会社ドゥオーダッシュが買収に関心を示している可能性があり、デリヴァーの株価が注目されている。一方、エヌビディアの株価急騰に支えられたハイテク・セクターの業績は、欧州市場の上昇を促した。
指数の入れ替えに関連して、エヌビディアは他のAI関連銘柄とともに、FTSEラッセルの年次入れ替えに大きな影響を与えると予想されている。同社株は、AI関連銘柄の堅調な上昇を反映し、前回の銘柄入れ替えから約180%急騰している。
インベスティング・プロの洞察
エヌビディア・コーポレーション（NASDAQ:NVDA）に対するシティの前向きな見通しを踏まえ、InvestingProの最近のデータは、同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供しています。エヌビディアはピオトロスキー・スコア9を誇り、非常に健全な財務状況を示しており、同社の強固なファンダメンタルズに対するシティの評価と一致しています。さらに、アナリストは今年度の売上高の伸びを見込んでおり、これが同社の持続的な勢いの原動力となる可能性がある。
バリュエーションの観点からは、エヌビディアはPER72.45と高い利益倍率で取引されており、株価に込められた高い成長期待を反映している。半導体・半導体製造装置業界におけるエヌビディアの地位の高さは、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間で208.27%という目覚ましい収益成長によってさらに証明されている。さらに、エヌビディアの流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性をもたらしている。
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