China Universal High-interest Debt Fund A (000174)

上海

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09/05 - 表示されている情報は遅れています。. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 336.72M

000174 保有資産

China Universal High-interest Debt Fund A (000174) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Universal High-interest Debt Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NANPING WUYI NEW AREA INV &DEV GRP CO.,LTD. 2023 MTN1 TYPE 2	-	4.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.09	-	-
XUZHOU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE S-O AM CO.,LTD. 2023 MTN1	-	4.07	-	-
SHANGHAI URBAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	4.04	-	-
KING'S LUCK GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.03	-	-

China Universal Asset Mgmt Co.Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	204.6B	0.64	1.92	2.92
China Universal Cash Treasure MM	71.56B	0.64	1.89	2.87
China Universal Money Market Fund A	31.29B	0.65	1.95	2.70
China Universal Money Market Fund B	31.29B	0.73	2.20	2.95
China Universal Money Market Fund C	31.29B	0.65	1.95	-

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日経平均株価	38,150.50	+80.00	+0.21%
日経225先物 (F)	38,155.0	-282.5	-0.73%
韓国総合株価指数	2,730.17	+18.03	+0.66%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,760.80	+39.20	+0.51%
米ドル指数	105.160	+0.056	+0.05%

金	2,362.70	+22.40	+0.96%
原油 WTI	79.86	+0.60	+0.76%
銀	28.698	+0.333	+1.17%
米国綿花2番	78.13	-0.28	-0.36%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.40	+1.40	+0.31%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.59	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,367.51	+2.41	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0776	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	167.66	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8180	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	102.86	-0.06	-0.06%
ポンド/円	194.77	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	6,560.0	+108.0	+1.67%
SoftBank Group Corp.	7,860.0	+124.0	+1.60%
トヨタ自動車	3,402.0	-126.0	-3.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,585.5	+2.0	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,642.0	+15.0	+0.57%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,052.0	+19.0	+0.63%

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