ChinaAMC Return II Fund (002021)

上海

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10/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.9B

002021 保有資産

ChinaAMC Return II Fund (002021) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ChinaAMC Return II Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	7.470	7.470
株式	70.920	70.920
債券	21.840	21.840
転換社債	0.090	0.090

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.598	17.069
PBR (株価純資産倍率)	1.503	2.514
PSR (株価売上高倍率)	0.769	1.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.748	9.879
配当利回り	2.798	2.442
5年間の利益成長	10.276	16.801

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	22.400	18.902
消費者向け循環株	18.190	13.022
ヘルスケア	17.490	14.638
ハイテク	13.860	21.644
不動産	12.350	5.424
金融	9.090	8.938
景気連動型消費財	5.420	10.273
通信サービス	0.520	3.329
素材	0.410	11.271
公益事業	0.250	5.080
エネルギー	0.020	4.849

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 254

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	14.89	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.51	1,738.98	-0.97%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7.69	9.72	+5.54%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.94	203.55	-2.79%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	3.82	-	-
中国建築	CNE100000F46	3.40	5.48	+1.29%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3.14	-	-
UBS AG	CNE0000014W7	2.74	46.48	-0.90%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	2.48	13.38	+2.21%
Avic Aviation Hi Tech	CNE000000GZ0	2.19	20.43	-0.49%

China Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	98.12B	4.94	-9.51	7.30
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	10.66B	4.77	-8.88	7.11
ChinaAMC Return Securities Invest A	9.49B	0.70	-11.63	7.67
ChinaAMC Return Securities Invest H	9.49B	0.70	-16.32	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	5.44B	4.29	-11.21	0.78

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,172.5	-265.0	-0.69%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,456.47	+68.71	+0.17%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.200	+0.096	+0.09%

金	2,375.20	+34.90	+1.49%
原油 WTI	78.33	-0.93	-1.17%
銀	28.483	+0.118	+0.42%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.62	+11.62	+2.54%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.88	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,371.42	+6.33	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0771	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	167.89	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.8350	+0.0140	+0.29%
豪ドル/円	102.93	0.01	0.00%
ポンド/円	195.24	+0.52	+0.27%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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