Ci Alpha Fund B (0P00012E7X)

Johannesburg

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1.875 -0.001 -0.04%

18/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

ISIN: ZAE000183802

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 537.21M

0P00012E7X 保有資産

Ci Alpha Fund B (0P00012E7X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ci Alpha Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.640	4.330	0.690
株式	96.360	96.360	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.030	10.622
PBR (株価純資産倍率)	1.668	1.629
PSR (株価売上高倍率)	1.225	1.104
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.663	4.892
配当利回り	3.705	3.999
5年間の利益成長	13.093	12.449

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.140	28.083
素材	24.480	19.725
通信サービス	20.080	15.797
景気連動型消費財	13.170	12.280
消費者向け循環株	3.430	10.231
製造業	2.760	4.694
ヘルスケア	2.170	4.213
不動産	1.660	2.799
エネルギー	1.100	2.516

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Prosus	NL0013654783	9.79	39.71	-0.53%
Naspers	ZAE000325783	8.94	433,100	-0.98%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.43	7,742	-1.91%
Gold Fields	ZAE000018123	5.66	25,230	-1.38%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.18	8,489	-2.53%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.16	22,426	-1.23%
アングロゴールド・アシャンティ ADR	GB00BRXH2664	3.24	23.21	+0.26%
Mr Price	ZAE000200457	3.17	28,756	+0.15%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.95	28,276	-0.82%
Remgro	ZAE000026480	2.88	15,337	-1.65%

Ci Collective Investmentsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,205.0	+645.0	+1.67%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,569.33	+242.46	+0.57%
独DAX	19,979.27	-281.63	-1.39%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.105	+0.356	+0.33%

金	2,606.65	-46.65	-1.76%
原油 WTI	69.47	-1.11	-1.57%
銀	29.293	-1.447	-4.71%
米国綿花2番	67.67	-0.41	-0.60%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	438.38	+1.38	+0.32%
米国コーヒー	325.70	-6.95	-2.09%

ドル/円	157.65	+2.85	+1.84%
ドル/ウォン	1,446.40	-8.69	-0.60%
ユーロ/ドル	1.0364	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	163.40	+3.15	+1.97%
トルコリラ/円	4.4915	+0.0720	+1.63%
豪ドル/円	98.60	+2.36	+2.45%
ポンド/円	197.69	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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