CI Global Leaders Fund (Series F units) (0P0001AE07)

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12.013 +0.030 +0.26%

22/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.7B

0P0001AE07 保有資産

CI Black Creek Global Leaders Fund Class F (0P0001AE07) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Black Creek Global Leaders Fund Class F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.870	0.890	0.020
株式	99.130	99.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.930	18.684
PBR (株価純資産倍率)	2.060	3.277
PSR (株価売上高倍率)	1.449	2.302
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.480	12.738
配当利回り	1.901	1.986
5年間の利益成長	9.934	11.438

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	33.690	13.813
ハイテク	21.610	20.671
ヘルスケア	15.380	13.516
消費者向け循環株	12.070	8.868
金融	8.750	16.274
素材	4.450	4.314
通信サービス	4.040	9.075

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
日本電気	JP3733000008	5.70	13,020.0	-0.27%
荏原製作所	JP3166000004	5.24	2,755.0	+0.22%
Kuehne & Nagel	CH0025238863	5.06	204.60	-1.06%
Kerry Group	IE0004906560	4.92	95.45	+0.10%
エランコ・アニマル・ヘルス	US28414H1032	4.88	12.10	+0.50%
ペイパル・ホールディングス	US70450Y1038	4.84	89.85	+0.09%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	4.79	241.00	+0.17%
Bureau Verita	FR0006174348	4.71	30.22	-0.40%
村田製作所	JP3914400001	4.64	2,502.5	+0.54%
ニュートリエン	CA67077M1086	4.41	52.59	+2.53%

CI Investments Incの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.48B	12.45	5.38	10.66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.39B	23.88	10.30	8.40
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.39B	25.26	11.52	9.60
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.39B	24.01	10.42	8.52
CI Portfolio Series Growth Cl F	1.12B	19.71	6.52	7.48

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日経平均株価	39,985.50	+370.00	+0.93%
日経225先物 (F)	39,982.5	+205.0	+0.52%
韓国総合株価指数	2,527.69	-19.37	-0.76%
NYダウ	44,156.73	+130.92	+0.30%
独DAX	21,254.27	-4.94	-0.02%
S&P/ASX 200	8,378.70	-51.10	-0.61%
米ドル指数	108.110	+0.148	+0.14%

金	2,759.91	-10.99	-0.40%
原油 WTI	75.19	-0.25	-0.33%
銀	31.183	-0.237	-0.75%
米国綿花2番	66.99	-0.17	-0.25%
排出権	77.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	482.40	-1.85	-0.38%
米国コーヒー	341.85	-0.90	-0.26%

ドル/円	156.71	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,437.42	+2.30	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0407	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.10	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.3945	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.28	+0.07	+0.07%
ポンド/円	192.98	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	7,973.0	-29.0	-0.36%
SoftBank Group Corp.	10,710.0	+480.0	+4.69%
トヨタ自動車	2,922.0	+6.5	+0.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-3.0	-0.16%
ブイ・テクノロジー	2,431.0	-19.0	-0.78%
日立製作所	4,027.0	+98.0	+2.49%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	+14.0	+0.35%

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