Ci SA Cautious Fund A (0P00014Z80)

Johannesburg

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14/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P00014Z80 保有資産

Ci Cautious Fund A (0P00014Z80) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ci Cautious Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.420	13.620	0.200
株式	28.230	28.230	0.000
債券	55.680	55.840	0.160
他	2.670	2.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.334	12.344
PBR (株価純資産倍率)	1.788	1.632
PSR (株価売上高倍率)	1.304	1.600
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.705	7.081
配当利回り	4.595	4.166
5年間の利益成長	9.586	11.550

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.840	21.089
消費者向け循環株	19.050	9.141
景気連動型消費財	13.040	10.275
通信サービス	12.860	10.983
素材	11.040	12.617
不動産	3.630	18.053
ヘルスケア	3.060	6.075
製造業	1.460	6.092
ハイテク	1.040	9.055
エネルギー	0.990	2.539

地域比率

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 119

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6.97	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6.88	71.98	+0.35%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.46	88.235	-0.12%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	5.81	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5.49	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4.52	-	-
Prosus	NL0013654783	3.07	37.75	-0.89%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	2.95	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.86	7,625	-0.52%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.32	-	-

Ci Collective Investmentsの上位株式ファンド

名前	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	7.18	8.21	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	11.63	11.05	9.39

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.575	-0.023	-0.02%

金	2,567.55	-5.35	-0.21%
原油 WTI	66.95	-1.75	-2.55%
銀	30.335	-0.234	-0.77%
米国綿花2番	66.82	-1.50	-2.20%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	285.42	+6.02	+2.15%

ドル/円	154.35	-1.90	-1.22%
ドル/ウォン	1,395.66	-9.10	-0.65%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	162.68	-1.88	-1.14%
トルコリラ/円	4.4805	-0.0705	-1.55%
豪ドル/円	100.59	-0.29	-0.29%
ポンド/円	194.80	-3.12	-1.58%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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