Ci SA Cautious Fund A (0P00014Z80)

Johannesburg

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195152

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 510.36M

0P00014Z80 保有資産

Ci Cautious Fund A (0P00014Z80) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ci Cautious Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.900	17.980	2.080
株式	28.990	28.990	0.000
債券	52.290	52.450	0.160
他	2.830	2.830	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.522	12.437
PBR (株価純資産倍率)	1.967	1.660
PSR (株価売上高倍率)	1.341	1.620
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.523	7.075
配当利回り	3.979	4.010
5年間の利益成長	9.644	11.205

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.240	21.539
消費者向け循環株	19.460	9.026
通信サービス	14.800	11.011
景気連動型消費財	11.130	10.389
素材	9.750	12.276
不動産	3.340	18.395
ヘルスケア	2.840	5.896
製造業	1.360	6.115
ハイテク	1.320	8.989
エネルギー	0.750	2.448

地域比率

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6.97	71.69	-0.78%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6.79	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.49	88.060	0.00%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	6.23	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5.55	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4.88	-	-
Prosus	NL0013654783	3.38	39.71	-0.53%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.83	7,739	-0.04%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2.67	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.29	2,894.0	-1.90%

Ci Collective Investmentsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,682.5	-312.5	-0.80%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,969.86	-272.71	-1.35%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	108.000	-0.152	-0.14%

金	2,619.16	+11.06	+0.42%
原油 WTI	69.05	-0.18	-0.26%
銀	29.442	+0.031	+0.11%
米国綿花2番	68.15	+0.28	+0.41%
排出権	66.36	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.62	+2.12	+0.48%
米国コーヒー	323.75	+0.03	+0.01%

ドル/円	156.84	-0.59	-0.37%
ドル/ウォン	1,450.78	+5.57	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0378	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	162.75	-0.38	-0.23%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0225	-0.50%
豪ドル/円	97.88	-0.29	-0.30%
ポンド/円	196.18	-0.59	-0.30%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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