Ci SA Managed Fund A (0P000151BD)

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26/09 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195160

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.28B

0P000151BD 保有資産

Ci Managed Fund A (0P000151BD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ci Managed Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.670	17.170	0.500
株式	58.080	58.080	0.000
債券	21.160	21.710	0.550
他	4.090	4.090	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.020	12.056
PBR (株価純資産倍率)	1.638	1.803
PSR (株価売上高倍率)	1.292	1.274
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.182	6.113
配当利回り	3.944	4.066
5年間の利益成長	16.120	12.589

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.730	21.628
消費者向け循環株	17.610	9.380
通信サービス	14.750	12.378
素材	11.250	15.143
景気連動型消費財	10.050	11.196
不動産	7.110	8.067
ヘルスケア	5.700	7.125
製造業	3.260	6.038
エネルギー	0.890	2.578
ハイテク	0.660	8.433

地域比率

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 116

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9.03	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4.40	-	-
Prosus	NL0013654783	4.14	39.54	+1.65%
Richemont	CH0210483332	4.10	134.40	+2.48%
Naspers	ZAE000325783	3.73	421,983	+1.08%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	3.09	73.99	+0.58%
British American Tobacco	GB0002875804	3.02	2,770.5	+0.31%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.97	42,173	-0.80%
Capitec Bank	ZAE000035861	2.78	309,519	-0.18%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2.68	-	-

Ci Collective Investmentsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.09B	7.83	9.23	8.51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.09B	8.07	9.65	8.91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.78B	7.18	8.21	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.69B	8.70	9.81	8.89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.69B	8.94	10.21	9.28

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	38,097.5	-1202.5	-3.06%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,615.68	+440.57	+1.04%
独DAX	19,489.25	+269.05	+1.40%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.172	-0.074	-0.07%

金	2,675.70	-19.20	-0.71%
原油 WTI	67.73	+0.06	+0.09%
銀	32.060	-0.281	-0.87%
米国綿花2番	72.79	-0.23	-0.31%
排出権	66.26	-0.26	-0.39%
米国シカゴコーン	417.38	+5.38	+1.31%
米国コーヒー	268.47	-5.43	-1.98%

ドル/円	142.87	-1.93	-1.33%
ドル/ウォン	1,308.33	-4.39	-0.33%
ユーロ/ドル	1.1165	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	159.50	-2.38	-1.47%
トルコリラ/円	4.1835	-0.0460	-1.09%
豪ドル/円	98.88	-1.00	-1.00%
ポンド/円	191.39	-2.88	-1.48%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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