Ci SA Managed Fund A (0P000151BD)

Johannesburg

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000195160

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P000151BD 保有資産

Ci Managed Fund A (0P000151BD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ci Managed Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.840	13.870	1.030
株式	59.740	59.740	0.000
債券	22.960	23.510	0.550
他	4.450	4.450	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.853	12.358
PBR (株価純資産倍率)	1.688	1.884
PSR (株価売上高倍率)	1.263	1.341
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.896	6.365
配当利回り	3.686	3.583
5年間の利益成長	12.582	11.559

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.890	22.565
消費者向け循環株	16.970	8.978
通信サービス	14.320	12.424
素材	9.520	14.234
景気連動型消費財	9.230	11.546
不動産	8.580	8.262
ヘルスケア	5.100	6.980
製造業	3.080	5.956
ハイテク	0.750	8.331
エネルギー	0.570	2.353

地域比率

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 130

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9.12	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4.30	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.87	439,187	+1.41%
Prosus	NL0013654783	3.85	39.71	-0.53%
Richemont	CH0210483332	3.34	134.85	-1.61%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.19	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.02	22,470	+0.20%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	3.01	71.69	-0.78%
British American Tobacco	GB0002875804	2.97	2,894.0	-1.90%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.95	44,350	+0.58%

Ci Collective Investmentsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,650.0	-345.0	-0.88%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,969.86	-272.71	-1.35%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	108.000	-0.152	-0.14%

金	2,620.76	+12.66	+0.49%
原油 WTI	69.05	-0.18	-0.26%
銀	29.438	+0.027	+0.09%
米国綿花2番	68.17	+0.30	+0.44%
排出権	66.36	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.62	+2.12	+0.48%
米国コーヒー	323.75	+0.03	+0.01%

ドル/円	156.80	-0.63	-0.40%
ドル/ウォン	1,450.69	+5.49	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0377	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	162.71	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0285	-0.64%
豪ドル/円	97.85	-0.32	-0.33%
ポンド/円	196.11	-0.66	-0.34%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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