CI Portfolio Series Growth Fund Class F (0P0000NCRZ)

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13.452 -0.580 -4.11%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.04B

0P0000NCRZ 保有資産

CI Portfolio Series Growth Class F (0P0000NCRZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Portfolio Series Growth Class F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.290	6.080	2.790
株式	74.050	74.060	0.010
債券	10.110	11.170	1.060
転換社債	0.190	0.190	0.000
優先株式	0.640	0.640	0.000
他	11.730	11.730	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.354	17.947
PBR (株価純資産倍率)	2.040	2.938
PSR (株価売上高倍率)	1.328	2.004
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.364	11.693
配当利回り	2.390	2.106
5年間の利益成長	11.467	11.046

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.650	19.509
ハイテク	18.020	18.611
製造業	12.500	12.959
景気連動型消費財	11.050	10.473
エネルギー	9.070	5.977
ヘルスケア	7.980	11.042
通信サービス	6.650	6.055
素材	5.090	5.336
消費者向け循環株	4.790	8.066
公益事業	2.510	2.851
不動産	1.680	2.969

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	7.87	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	7.49	-	-
CI International Equity Corporate F	-	7.04	-	-
CI WisdomTree Japan Equity ETF Non-Hdg	-	5.82	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	5.67	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	5.45	-	-
CI Canadian Dividend I	-	5.38	-	-
CI U.S. Equity I	-	4.57	-	-
CI Canadian Bond Class I	-	4.26	-	-
Sentry CDN Equity Income Private Tr I	-	4.20	-	-

CI Investments Incの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F	4.28B	13.38	6.99	10.88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.46B	12.82	6.71	10.66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.37B	26.30	13.04	8.73
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.37B	27.57	14.29	9.94
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.37B	26.42	13.16	8.85

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,010.0	+180.0	+0.46%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,863.55	-53.01	-0.27%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.895	+0.544	+0.51%

金	2,630.64	-14.46	-0.55%
原油 WTI	69.35	-0.11	-0.16%
銀	30.117	+0.159	+0.53%
米国綿花2番	69.08	+1.02	+1.50%
排出権	68.43	+1.58	+2.36%
米国シカゴコーン	447.60	+1.60	+0.36%
米国コーヒー	324.39	-0.61	-0.19%

ドル/円	156.85	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,453.39	+6.97	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0394	-0.0035	-0.34%
ユーロ/円	163.04	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0090	+0.20%
豪ドル/円	98.00	+0.34	+0.35%
ポンド/円	196.62	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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	CI Portfolio Seri.	13.452	-0.580	-4.11%
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