CI Corporate Bond Corporate Class E (0P0000ULEZ)

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21/06 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 420.74M

0P0000ULEZ 保有資産

CI Signature Corporate Bond Corp Cl E (0P0000ULEZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Signature Corporate Bond Corp Cl E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.590	1.590
株式	2.420	2.420
債券	78.090	78.090
転換社債	6.920	6.920
優先株式	10.950	10.950
他	0.030	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	39.714	132.979
PBR (株価純資産倍率)	1.317	1.350
PSR (株価売上高倍率)	0.934	0.602
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	24.355	10.270
配当利回り	-	1.891
5年間の利益成長	-	28.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.939	74.756
証券化商品	3.926	5.857
国債	1.742	10.676
現金	1.591	3.926

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 572

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dresdner Funding Trust I 8.151%	-	1.23	-	-
Fairfax India Holdings Corporation 5%	-	1.17	-	-
SKYMILES IP LTD TERM LOAN B	-	0.92	-	-
Quotient Holdings Finance Co Ltd. 12%	-	0.84	-	-
シティグループ・キャピタル XIII Pref	US1730802014	0.83	29.49	+0.17%
Inter Pipeline Limited 6.625%	-	0.79	-	-
Inter Pipeline Limited 6.875%	-	0.75	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0.72	-	-
Highland Takeback Notes 10 30Sep26	-	0.68	-	-
Pembina Pipeline Corporation 4.8%	-	0.66	-	-

CI Investments Incの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Portfolio Series Income Class F	1.62B	4.72	2.22	3.78
CI Signature Corporate Bond E	1.51B	2.93	0.79	3.37
CI Signature Corporate Bond F	1.51B	3.15	1.18	3.65
United Canadian Fixed Income Corp C	1.09B	-0.11	-0.67	2.45
United Global Fixed Income Pool Cla	1.06B	-0.67	-1.97	1.14

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0687	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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