CI Corporate Bond Corporate Class F (0P0000NCVT)

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14.417 +0.070 +0.52%

04/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 467.16M

0P0000NCVT 保有資産

CI Signature Corporate Bond Corp Cl F (0P0000NCVT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Signature Corporate Bond Corp Cl F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.610	1.920	0.310
株式	0.800	0.800	0.000
債券	75.900	75.900	0.000
転換社債	6.920	6.920	0.000
優先株式	11.650	11.650	0.000
他	3.120	3.140	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	39.714	133.153
PBR (株価純資産倍率)	1.317	1.362
PSR (株価売上高倍率)	0.934	0.602
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	24.355	10.327
配当利回り	-	2.046
5年間の利益成長	-	20.700

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	71.480	71.480
エネルギー	23.690	18.432
消費者向け循環株	4.830	4.830

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 587

売持保有資産数: 24

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dresdner Funding Trust I 8.151%	-	1.18	-	-
Fairfax India Holdings Corporation 5%	-	1.09	-	-
Quotient Holdings Finance Co Ltd.	-	0.88	-	-
Inter Pipeline Limited 6.625%	-	0.81	-	-
シティグループ・キャピタル XIII Pref	US1730802014	0.77	30.45	+0.20%
SKYMILES IP LTD TERM LOAN B 16SEP2027	-	0.76	-	-
Inter Pipeline Limited 6.875%	-	0.74	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0.70	-	-
Pembina Pipeline Corporation 4.8%	-	0.68	-	-
Barclays Bank PLC ADR	-	0.57	-	-

CI Investments Incの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Signature Global Bond Fund F	191.03M	4.39	-1.26	1.74
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42.18M	9.12	3.16	4.79
CI Signature Global Bond Corp F	11.55M	4.16	-1.52	1.51

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日経平均株価	38,994.50	+399.00	+1.03%
日経225先物 (F)	39,025.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,588.16	+11.28	+0.44%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,204.70	+72.90	+0.90%
米ドル指数	104.157	+0.837	+0.81%

金	2,750.60	+0.90	+0.03%
原油 WTI	71.73	-0.26	-0.36%
銀	32.568	-0.207	-0.63%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	417.40	-1.10	-0.26%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.96	+1.36	+0.89%
ドル/ウォン	1,386.73	+9.85	+0.72%
ユーロ/ドル	1.0835	-0.0095	-0.87%
ユーロ/円	165.72	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4600	+0.0400	+0.91%
豪ドル/円	100.75	+0.09	+0.09%
ポンド/円	198.20	+0.46	+0.23%

大塚ホールディングス	9,444.0	+32.0	+0.34%
SoftBank Group Corp.	9,112.0	+166.0	+1.86%
トヨタ自動車	2,625.5	-13.5	-0.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,672.5	+49.5	+3.05%
ブイ・テクノロジー	2,454.0	+63.0	+2.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,357.0	+112.0	+3.45%

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