CI Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

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5.216 -0.001 -0.02%

24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 190.81M

0P0000NCO2 保有資産

CI Signature Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Signature Global Bond Fund Class F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.460	3.530	0.070
株式	0.100	0.100	0.000
債券	93.490	93.490	0.000
転換社債	1.080	1.080	0.000
優先株式	1.870	1.870	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.709	11.311
PBR (株価純資産倍率)	0.439	1.203
PSR (株価売上高倍率)	1.207	1.229
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.814
配当利回り	2.994	2.388
5年間の利益成長	8.850	14.913

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	96.488

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 273

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CI Emerging Markets Bond I	-	10.07	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4.76	85.250	-0.34%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.68	82.550	-0.23%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.58	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.05	100.100	-0.09%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3.05	99.870	+0.07%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.27	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.23	-	-

CI Investments Incの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Signature Corporate Bond Corp F	473.81M	9.81	2.71	3.89
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42.24M	10.37	4.11	4.83
CI Signature Global Bond Corp F	11.31M	4.38	-1.39	1.34

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,712.5	+450.0	+1.15%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,350.75	+53.72	+0.12%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,646.16	+10.66	+0.40%
原油 WTI	69.86	-0.24	-0.34%
銀	30.220	-0.063	-0.21%
米国綿花2番	68.83	-0.59	-0.85%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.12	+4.12	+0.92%
米国コーヒー	324.40	-2.85	-0.87%

ドル/円	158.03	+0.63	+0.40%
ドル/ウォン	1,469.31	+12.41	+0.85%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.56	+0.80	+0.49%
トルコリラ/円	4.4945	+0.0305	+0.68%
豪ドル/円	98.35	+0.17	+0.18%
ポンド/円	197.83	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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