Principal Value Plus Fund A (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF)

タイ

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12.228 0.001 0%

24/01 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2932010006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.68M

CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF 保有資産

CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)VF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CIMB-PRINCIPAL (FAM) Value Plus Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	100.210	100.210	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	100.213	70.769

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Thailand	TH0655B74B84	56.90	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	28.47	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	9.49	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	4.29	-	-
Kasikornbank Public Company Limited	-	1.05	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	0.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	0.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	0.00	-	-

Principal Asset Management Co., Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	878.7M	2.23	1.37	1.10
CIMBPrincipal Daily Treasury	479.88M	1.91	1.15	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	502.3M	2.06	1.31	1.14
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.81M	2.06	1.31	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	143.83K	2.06	1.32	1.15

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,477.5	+590.0	+1.48%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,473.70	-91.37	-0.21%
独DAX	21,365.43	-52.50	-0.25%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.085	-0.778	-0.72%

金	2,786.76	+21.76	+0.79%
原油 WTI	74.37	-0.25	-0.34%
銀	31.227	+0.385	+1.25%
米国綿花2番	67.51	+0.04	+0.06%
排出権	79.47	+0.41	+0.52%
米国シカゴコーン	488.60	-0.40	-0.08%
米国コーヒー	347.65	+3.70	+1.08%

ドル/円	155.68	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,429.74	-4.56	-0.32%
ユーロ/ドル	1.0518	+0.0103	+0.99%
ユーロ/円	163.74	+1.25	+0.77%
トルコリラ/円	4.3595	-0.0185	-0.42%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.28	+1.35	+0.70%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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