Principal Daily Income-A Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A)

タイ

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12.007 +0.001 +0.01%

20/12 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 508.3M

CIMB-PRINCIPALiDAILY-A 保有資産

CIMB-Principal Daily Income-A Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CIMB-Principal Daily Income-A Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	65.550	65.550	0.000
債券	34.100	34.100	0.000
他	0.350	0.400	0.050

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	65.551	30.025
社債	29.476	44.049
国債	4.624	29.296

地域比率

債券

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6.04	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5.66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.65	81.75	-0.04%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4.30	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3.80	-	-
SPCG Public Company Limited 1.73%	TH0889034A07	3.50	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	TH0697034A87	3.46	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3.24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	3.11	-	-

Principal Asset Management Co., Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831.46M	2.05	1.32	1.10
CIMBPrincipal Daily Treasury	473.35M	1.76	1.10	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.91M	1.91	1.28	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1.91	1.28	1.15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.8M	1.58	0.99	0.98

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,167.5	+337.5	+0.87%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,799.09	-41.17	-0.10%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.820	+0.469	+0.44%

金	2,628.26	-16.84	-0.64%
原油 WTI	69.09	-0.37	-0.53%
銀	30.212	+0.254	+0.85%
米国綿花2番	69.37	+1.31	+1.92%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	326.55	+1.55	+0.48%

ドル/円	157.18	+0.76	+0.49%
ドル/ウォン	1,452.58	+6.16	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	163.60	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4645	+0.0200	+0.45%
豪ドル/円	98.17	+0.51	+0.52%
ポンド/円	196.98	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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