CITIC&P ZhiXuan Alloc C (003380)

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1.128 -0.010 -0.52%

22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 603.27M

003380 保有資産

CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C (003380) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	11.850	11.850
株式	19.840	19.840
債券	21.500	21.500
他	46.810	46.810

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.589	15.980
PBR (株価純資産倍率)	1.350	2.003
PSR (株価売上高倍率)	1.337	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.495	45.783
配当利回り	3.408	3.039
5年間の利益成長	8.700	13.594

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.360	13.389
消費者向け循環株	14.290	11.224
ハイテク	13.180	17.749
製造業	11.330	21.324
景気連動型消費財	11.070	12.946
ヘルスケア	9.320	7.844
素材	7.070	11.420
公益事業	5.310	10.439
エネルギー	2.620	10.244
通信サービス	0.770	4.974
不動産	0.680	3.702

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6.78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6.61	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6.54	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2021 5 TYPE 2	-	4.96	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.02	1,507.82	-2.41%
UBS AG	CNE000001G87	0.74	27.26	-1.48%
興業銀行	CNE000001QZ7	0.61	17.80	-2.41%
中国平安保険集団	CNE000001R84	0.54	53.03	-4.43%
美的集団	CNE100001QQ5	0.52	70.39	-0.64%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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