CITIC&P ZhiYu Alloc A (003282)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 666.9M

003282 保有資産

CITIC Prudential ZhiYu Alloc A (003282) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CITIC Prudential ZhiYu Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.400	0.400
株式	8.100	8.100
債券	32.670	32.670
他	58.830	58.830

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.587	15.980
PBR (株価純資産倍率)	2.780	2.003
PSR (株価売上高倍率)	2.431	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.643	45.783
配当利回り	3.452	3.039
5年間の利益成長	13.526	13.594

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	42.170	11.224
製造業	26.810	21.324
素材	15.310	11.420
ヘルスケア	8.780	7.844
金融	4.580	13.389
景気連動型消費財	1.430	12.946
ハイテク	0.920	17.749

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	7.19	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 1 TYPE 1	-	7.08	-	-
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEVELOPMENT CONS INV CO.,LTD BOND 2021 1	-	7.04	-	-
HANGZHOU XIAOSHAN STATE OWNED ASSETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	5.74	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 2	-	5.62	-	-
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	0.98	270.91	-1.49%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	0.94	146.12	+1.04%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	0.90	1,564.40	-0.60%
万華化学	CNE0000016J9	0.88	77.26	-1.04%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0.80	219.89	-0.60%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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日経平均株価	38,891.00	+387.00	+1.01%
日経225先物 (F)	38,905.0	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,407.40	-11.46	-0.47%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,261.20	+37.20	+0.45%
米ドル指数	106.717	-0.080	-0.07%

金	2,574.90	+2.00	+0.08%
原油 WTI	68.28	-0.42	-0.61%
銀	30.615	+0.046	+0.15%
米国綿花2番	68.18	-0.22	-0.32%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.25	+0.25	+0.06%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.38	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,399.99	-4.76	-0.34%
ユーロ/ドル	1.0540	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.84	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.5440	-0.0070	-0.15%
豪ドル/円	101.06	+0.18	+0.18%
ポンド/円	198.23	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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