VT EPIC Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D)

ロンドン

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0.42 -0.00 -0.41%

11/09 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BHD62R48

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.32M

0P00012E4D 保有資産

City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I (0P00012E4D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.08	32.97	20.89
株式	2.52	2.52	0.00
債券	76.30	78.18	1.88
転換社債	0.39	0.39	0.00
優先株式	0.39	0.39	0.00
他	8.31	8.52	0.21

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.70	7.64
PBR (株価純資産倍率)	1.09	1.65
PSR (株価売上高倍率)	0.63	1.06
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.45	21.82
配当利回り	6.47	3.72
5年間の利益成長	7.19	15.06

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.54	87.50
景気連動型消費財	24.48	74.83
エネルギー	11.44	24.82
製造業	8.70	54.35
消費者向け循環株	8.37	4.10
通信サービス	7.83	11.15
素材	7.71	19.73
ヘルスケア	3.17	35.59
ハイテク	0.48	15.98
不動産	0.21	33.31
公益事業	0.07	0.07

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Artemis High Income I Inc	GB00B2PLJN71	19.08	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	18.67	24.27	-0.08%
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc	GB00B5143284	14.32	0.47	-0.28%
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	13.28	-	-
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD B	IE000XIITCN5	10.96	8.30	0.00%
TwentyFour Select	GG00BJVDZ946	7.89	85.00	+0.24%
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7.40	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,476.50	+244.50	+0.62%
日経225先物 (F)	39,477.5	-230.0	-0.58%
韓国総合株価指数	2,453.74	-10.26	-0.42%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,480.60	+18.00	+0.21%
米ドル指数	106.257	-0.033	-0.03%

金	2,671.61	-4.59	-0.17%
原油 WTI	68.50	-0.04	-0.06%
銀	31.775	-0.140	-0.44%
米国綿花2番	71.31	+0.05	+0.07%
排出権	67.86	-0.19	-0.28%
米国シカゴコーン	428.60	-1.15	-0.27%
米国コーヒー	301.65	+6.15	+2.08%

ドル/円	150.23	-0.38	-0.25%
ドル/ウォン	1,416.26	+5.12	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0518	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	158.02	-0.30	-0.19%
トルコリラ/円	4.3225	-0.0125	-0.29%
豪ドル/円	96.61	-0.24	-0.25%
ポンド/円	190.87	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	9,036.0	+94.0	+1.05%
SoftBank Group Corp.	9,194.0	+202.0	+2.25%
トヨタ自動車	2,624.5	-6.5	-0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,211.0	-4.0	-0.18%
日立製作所	4,124.0	+37.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,807.0	-3.0	-0.08%

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