City National Rochdale California Tax-Exempt Bond Fund Class Servicing (CNTIX)

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9.75 0.00 0%

16/10 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: City National Rochdale

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 32.53M

CNTIX 保有資産

City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc (CNTIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.19	7.19	0.00
債券	92.81	92.81	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
地方債	92.81	96.79
現金	7.19	1.68

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5%	-	3.72	-	-
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 5%	-	2.72	-	-
WESTLANDS CALIF WTR DIST REV 5%	-	2.61	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV 4%	-	2.56	-	-
LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST 5%	-	2.52	-	-
SAN MATEO CNTY CALIF JT PWRS FING AUTH LEASE REV 5%	-	2.51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2.51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2.38	-	-
CALIFORNIA ST UNIV REV 1.6%	-	2.21	-	-
EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST WTR SYS REV 5%	-	2.09	-	-

City National Rochdaleの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
City National Rochdale US Cor Eq N	228.6M	23.20	8.20	12.07
City National Rochdale US Cor Eq Sv	141.75M	23.53	8.46	12.35
City National Rochdale Div & Inc N	131.77M	27.74	8.96	6.76

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,152.50	-1109.50	-2.90%
日経225先物 (F)	37,590.0	-130.0	-0.34%
韓国総合株価指数	2,532.78	-88.97	-3.39%
NYダウ	43,840.91	+601.41	+1.39%
独DAX	22,551.43	+0.54	+0.00%
S&P/ASX 200	8,172.40	-95.80	-1.16%
米ドル指数	107.560	+0.380	+0.35%

金	2,862.20	-47.50	-1.63%
原油 WTI	69.76	-0.59	-0.84%
銀	31.346	-0.606	-1.91%
米国綿花2番	65.25	-1.35	-2.03%
排出権	69.56	-1.76	-2.47%
米国シカゴコーン	469.50	-11.50	-2.39%
米国コーヒー	373.05	-0.55	-0.15%

ドル/円	150.60	+0.80	+0.53%
ドル/ウォン	1,461.28	+10.80	+0.74%
ユーロ/ドル	1.0375	-0.0022	0.00%
ユーロ/円	156.25	+0.50	+0.32%
トルコリラ/円	4.1376	+0.0296	+0.73%
豪ドル/円	93.48	+0.11	+0.12%
ポンド/円	189.41	+0.68	+0.36%

大塚ホールディングス	7,325.0	-22.0	-0.30%
SoftBank Group Corp.	8,273.0	-535.0	-6.07%
トヨタ自動車	2,689.0	-95.0	-3.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.0	-37.5	-1.93%
ブイ・テクノロジー	2,257.0	-57.0	-2.46%
日立製作所	3,750.0	-168.0	-4.29%
みずほフィナンシャルグループ	4,177.0	-84.0	-1.97%

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