City National Rochdale Municipal High Income Fund Class Servicing (CNRMX)

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24/12 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: City National Rochdale

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 263.2M

CNRMX 保有資産

City National Rochdale Muni Hi Inc Svc (CNRMX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 City National Rochdale Muni Hi Inc Svc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.10	1.10	0.00
債券	98.90	98.90	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
地方債	98.90	93.84
現金	1.10	4.51

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 425

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5%	-	1.20	-	-
CHICAGO ILL 6%	-	1.12	-	-
WESTCHESTER TOBACCO ASSET SECURITIZATION CORP N Y TOBACCO SETTLEMENT ASSET	-	0.83	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	0.77	-	-
NORTH TEX TWY AUTH REV 7%	-	0.74	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.784%	-	0.69	-	-
LEGATO CMNTY AUTH COLO LTD TAX SUPPORTED REV 0%	-	0.69	-	-
SIERRA VISTA ARIZ INDL DEV AUTH ED FAC REV 5.75%	-	0.68	-	-
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED DEBT 5%	-	0.65	-	-
CALIFORNIA CMNTY HSG AGY ESSENTIAL HSG REV 3%	-	0.65	-	-

City National Rochdaleの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	City National Rochdale Fxd Inc Opps		1.76B	6.63	2.19	3.37
	City National Rochdale Muni Hi IncN		500.82M	7.09	-1.68	2.28

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,597.5	+335.0	+0.85%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,227.09	-69.94	-0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.980	-0.043	-0.04%

金	2,652.01	+16.51	+0.63%
原油 WTI	70.20	+0.10	+0.14%
銀	30.450	+0.167	+0.55%
米国綿花2番	68.88	-0.54	-0.78%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.88	+3.88	+0.87%
米国コーヒー	323.35	-3.90	-1.19%

ドル/円	157.93	+0.52	+0.33%
ドル/ウォン	1,466.45	+9.55	+0.66%
ユーロ/ドル	1.0409	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	164.40	+0.64	+0.39%
トルコリラ/円	4.4900	+0.0260	+0.58%
豪ドル/円	98.23	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.60	+0.03	+0.01%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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