ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U)

Johannesburg

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1.744 -0.003 -0.15%

18/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193751

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.33B

0P00015H7U 保有資産

ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 (0P00015H7U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ClucasGray Equilibrium Prescient Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.380	4.500	0.120
株式	73.100	73.120	0.020
債券	21.740	21.740	0.000
転換社債	0.480	0.480	0.000
優先株式	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.113	12.358
PBR (株価純資産倍率)	1.257	1.884
PSR (株価売上高倍率)	0.613	1.341
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.394	6.365
配当利回り	4.676	3.583
5年間の利益成長	11.182	11.559

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.900	22.565
素材	12.350	14.234
景気連動型消費財	10.880	11.546
製造業	10.500	5.956
消費者向け循環株	9.440	8.978
通信サービス	9.090	12.424
ヘルスケア	7.050	6.980
不動産	6.830	8.262
エネルギー	2.420	2.353
ハイテク	2.280	8.331
公益事業	0.270	1.031

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.21	88.460	-0.33%
Absa	ZAE000255915	5.19	19,500	-0.30%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4.73	36.250	-0.77%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4.66	18.160	+0.91%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4.37	72.22	-0.56%
Rsa R2037 8.5 310137	-	3.83	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.40	437,390	-1.61%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3.31	183.78	+0.33%
Old Mutual	ZAE000255360	3.24	56.70	+1.25%
Reunert	ZAE000057428	2.91	7,400	-0.36%

ClucasGray Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.91B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.91B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.91B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.91B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.91B	18.24	14.48	13.90

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	38,340.0	-940.0	-2.39%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	107.805	+1.142	+1.07%

金	2,608.89	-53.11	-2.00%
原油 WTI	69.55	-0.53	-0.76%
銀	29.973	-0.948	-3.07%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.50	-6.00	-1.35%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.65	+1.16	+0.76%
ドル/ウォン	1,457.01	+17.69	+1.23%
ユーロ/ドル	1.0373	-0.0117	-1.11%
ユーロ/円	160.41	-0.58	-0.36%
トルコリラ/円	4.4145	+0.0265	+0.60%
豪ドル/円	96.31	-0.95	-0.98%
ポンド/円	194.63	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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