CMF CSI Security Corp Idx(LOF) A (161720)

上海

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0.934 -0.016 -1.64%

30/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.99B

161720 保有資産

CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd (161720) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.870	5.870	0.000
株式	94.890	94.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.238	9.411
PBR (株価純資産倍率)	1.048	0.771
PSR (株価売上高倍率)	5.300	2.676
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.284	9.740
配当利回り	1.740	3.780
5年間の利益成長	10.937	7.820

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	99.030	96.636
公益事業	0.480	0.295
消費者向け循環株	0.430	0.224
製造業	0.020	0.183
ハイテク	0.020	0.149
素材	0.010	0.038
景気連動型消費財	0.010	0.822

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中信証券	CNE000001DB6	12.56	19.01	-1.91%
East Money Information	CNE100000MD4	11.27	13.06	-1.43%
Haitong Securities	CNE000000CK1	5.70	8.39	-1.29%
華泰証券	CNE100000LQ8	4.55	13.77	-4.17%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	4.24	13.76	-0.86%
招商証券	CNE100000HK9	3.21	14.64	-1.81%
東方証券	CNE100001ZV6	2.88	8.35	-1.65%
Gf Securities A	CNE0000008L2	2.68	13.21	-1.64%
Industrial Securities	CNE100000V95	2.56	5.59	-2.78%
Shenwan Hongyuan	CNE100002FD4	2.54	4.69	-1.88%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	56.26B	0.26	-7.11	-
CMF CNI Bio Health Index	12.56B	-17.21	-24.33	-
China Merchants Advanced Enterprise	4.79B	1.22	4.63	12.53
CMF Quantity Select Eq	3.41B	3.19	10.48	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.18B	10.97	-5.72	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,091.50	-159.00	-0.42%
日経225先物 (F)	38,095.0	+270.0	+0.71%
韓国総合株価指数	2,685.80	-6.26	-0.23%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,575.70	+5.80	+0.08%
米ドル指数	105.675	+0.155	+0.15%

金	2,333.40	+22.40	+0.97%
原油 WTI	79.25	+0.25	+0.32%
銀	27.017	+0.269	+1.01%
米国綿花2番	76.49	-1.94	-2.47%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.62	+2.62	+0.58%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.91	+1.45	+0.94%
ドル/ウォン	1,380.80	+3.55	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0710	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.00	+1.46	+0.88%
トルコリラ/円	4.8305	+0.0750	+1.58%
豪ドル/円	101.72	+0.85	+0.84%
ポンド/円	195.31	+1.65	+0.85%

大塚ホールディングス	6,371.0	-190.0	-2.90%
SoftBank Group Corp.	7,683.0	-106.0	-1.36%
トヨタ自動車	3,566.0	-39.0	-1.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,545.5	-18.0	-1.15%
ブイ・テクノロジー	2,543.0	-19.0	-0.74%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,981.0	-37.0	-1.23%

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