CMF Fengze Flex Alloc A (001427)

上海

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28/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 117.68M

001427 保有資産

CMF Fengze Flex Alloc A (001427) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMF Fengze Flex Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	8.300	8.300
株式	58.760	58.760
債券	28.370	28.370
転換社債	0.010	0.010
他	4.550	4.550

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.569	15.280
PBR (株価純資産倍率)	1.901	2.086
PSR (株価売上高倍率)	1.235	1.755
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.262	33.111
配当利回り	1.859	2.989
5年間の利益成長	12.422	15.351

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	40.670	19.914
ハイテク	17.180	18.697
ヘルスケア	12.700	9.655
景気連動型消費財	8.720	11.241
消費者向け循環株	7.390	12.690
エネルギー	6.700	8.373
素材	3.760	10.462
金融	2.810	14.027
公益事業	0.060	6.572
通信サービス	0.020	4.860

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	6.52	-	-
WUHAN METRO GROUP CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE BOND 2023 2	-	5.54	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 30	-	5.44	-	-
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP (CHINA) INVESTMENT LIMITED BOND 2021 2	-	5.44	-	-
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 2	-	5.44	-	-
China CSSC	CNE000000W05	4.92	40.71	+7.84%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	4.87	14.00	+2.79%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4.23	43.60	+0.93%
CSSC Offshore & Marine Engineering	CNE000000BP2	4.23	27.90	+6.49%
China Shipbuilding	CNE100000J75	4.22	4.93	+4.89%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	51.96B	-2.71	-14.46	-
CMF CNI Bio Health Index	10.36B	-22.51	-30.05	-
China Merchants Advanced Enterprise	5.42B	-1.61	3.25	12.13
CMF Quantity Select Eq	3.69B	4.40	9.78	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.52B	13.97	-4.92	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,772.5	+200.0	+0.51%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,127.17	-36.89	-0.09%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.507	-0.064	-0.06%

金	2,338.50	+1.90	+0.08%
原油 WTI	81.62	-0.12	-0.15%
銀	29.512	+0.256	+0.88%
米国綿花2番	72.85	-1.73	-2.32%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	406.60	-16.40	-3.88%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,378.85	-7.49	-0.54%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.35	+0.28	+0.16%
トルコリラ/円	4.9110	+0.0155	+0.32%
豪ドル/円	107.34	+0.49	+0.46%
ポンド/円	203.32	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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