CMI Global Network Fund - CMI Global Bond Sub-Fund DC2 (0P000022M1)

ルクセンブルグ

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1.510 +0.001 +0.07%

27/10 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0011871638

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.98M

0P000022M1 保有資産

CMI Global Network Fund CMI Global Bond Sub Fund (0P000022M1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMI Global Network Fund CMI Global Bond Sub Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.040	2.070	0.030
債券	97.960	98.210	0.250

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.880	71.683
証券化商品	5.074	12.587
現金	2.038	25.858

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.15	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051501N14	3.27	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.25	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	3.14	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.71	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.54	98.980	-0.35%
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	2.32	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	SE0009496367	2.32	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.24	-	-

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日経平均株価	38,921.00	+540.50	+1.41%
日経225先物 (F)	38,657.5	-57.5	-0.15%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,924.06	+16.06	+0.04%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.365	+0.153	+0.15%

金	2,385.45	-9.45	-0.39%
原油 WTI	79.25	+0.62	+0.79%
銀	29.880	+0.151	+0.51%
米国綿花2番	76.45	+1.04	+1.38%
排出権	70.79	+1.33	+1.91%
米国シカゴコーン	457.12	-4.88	-1.06%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.29	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,348.94	-4.02	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0869	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	168.78	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.8145	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	103.68	+0.01	+0.01%
ポンド/円	196.78	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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