CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Fund DC3 (0P0000UU9G)

ルクセンブルグ

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43.452 -0.110 -0.25%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 394.44M

0P0000UU9G 保有資産

CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.730	4.910	3.180
債券	98.260	98.320	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.366	17.328
PBR (株価純資産倍率)	3.445	1.959
PSR (株価売上高倍率)	1.773	2.285
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.482	120.339
配当利回り	2.132	4.026
5年間の利益成長	9.397	10.750

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.720	34.444
国債	47.097	45.441
現金	1.730	12.083
証券化商品	1.448	8.881
デリバティブ	0.006	13.875

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 202

売持保有資産数: 37

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3.22	84.500	-0.04%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.33	79.78	-0.37%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.09	95.09	-0.09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.99	90.740	-0.13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.95	94.08	+0.01%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1.77	90.510	-0.04%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1.70	97.840	-0.01%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.23	85.310	+0.26%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.21	89.440	-0.02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1.17	87.370	+0.06%

Schroder Investment Management Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0519590607	682.29M	5.29	3.29	2.11
LU0117369479	682.36M	4.70	2.71	1.53
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-
LU2080691798	164.78M	6.33	4.35	-

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日経平均株価	39,530.50	-440.00	-1.10%
日経225先物 (F)	39,530.0	-430.0	-1.08%
韓国総合株価指数	2,527.56	+6.51	+0.26%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.900	-0.026	-0.02%

金	2,678.14	+5.74	+0.21%
原油 WTI	73.14	-0.18	-0.25%
銀	30.780	+0.090	+0.29%
米国綿花2番	68.16	-0.03	-0.04%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.03	-0.31	-0.20%
ドル/ウォン	1,457.82	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	162.95	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0150	-0.33%
豪ドル/円	97.98	-0.43	-0.44%
ポンド/円	194.98	-0.73	-0.37%

大塚ホールディングス	8,392.0	-17.0	-0.20%
SoftBank Group Corp.	9,296.0	-75.0	-0.80%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,921.5	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	-27.0	-1.11%
日立製作所	3,903.0	-62.0	-1.56%
みずほフィナンシャルグループ	3,985.0	-24.0	-0.60%

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