CNP Assur Euro (0P00000QO0)

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359.210 0.000 0.00%

26/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

ISIN: FR0000281115

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 38.5M

0P00000QO0 保有資産

CNP Assur Euro (0P00000QO0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CNP Assur Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.850	0.850
債券	99.150	99.150
他	0.010	0.010

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.726	73.203
現金	0.845	10.745
社債	0.396	4.256
証券化商品	0.024	8.194

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
フランス１５年	FR0010916924	13.22	3.176	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	12.06	98.10	+0.08%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	10.74	99.60	-0.03%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	10.00	112.08	+0.01%
イタリア１５年	IT0004644735	8.95	3.811	0.00%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	7.45	95.76	+0.07%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	6.77	96.06	-0.01%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	5.65	96.21	+0.10%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	5.14	98.60	+0.07%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	3.64	101.230	-0.07%

Natixis Investment Managers Internationalの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.14B	3.10	2.55	1.06
Impact ES Oblig Euro I	1.79B	1.27	-4.78	0.13
Natixis Souverains Euro i	545.41M	0.15	-5.29	0.01
CNP Court Terme	276.27M	3.16	1.18	0.91
CNP Moyen Terme	193.51M	0.18	-0.17	0.53

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.150	-0.096	-0.10%

金	2,680.90	-14.00	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	31.915	-0.426	-1.32%
米国綿花2番	72.77	-0.25	-0.34%
排出権	66.46	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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