CNP Assur Small Cap (0P000027A7)

パリ

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32,368.100 +304.710 +0.95%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010058156

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 376.72M

0P000027A7 保有資産

CNP Assur Small Cap (0P000027A7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CNP Assur Small Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.880	0.940	0.060
株式	98.410	98.410	0.000
債券	0.700	0.700	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.165	15.341
PBR (株価純資産倍率)	2.127	2.060
PSR (株価売上高倍率)	1.479	1.302
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.143	10.069
配当利回り	2.015	2.811
5年間の利益成長	14.938	10.941

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.140	26.150
金融	15.440	14.497
景気連動型消費財	14.510	12.635
ハイテク	13.470	10.190
ヘルスケア	7.410	10.345
素材	6.230	6.161
不動産	5.720	7.209
消費者向け循環株	4.570	5.552
公益事業	2.790	2.350
エネルギー	2.690	3.773
通信サービス	1.020	5.675

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	1.55	78.540	-0.93%
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	1.49	-	-
DS Smith	GB0008220112	1.48	582.50	0.00%
Just Eat PLC	GB00BKX5CN86	1.44	-	-
Halma	GB0004052071	1.40	2,942.0	-0.10%
Nemetschek AG	DE0006452907	1.40	122.700	-0.49%
Sopra Steria	FR0000050809	1.38	180.90	+0.61%
Valmet	FI4000074984	1.37	27.69	-2.33%
Adler	LU1250154413	1.36	0.31	-3.13%
Grenke	DE000A161N30	1.36	16.62	+1.96%

Ostrum Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Croissance Diversifiee I	601.5M	1.13	-0.69	1.31
Croissance Diversifiee Egeva	601.5M	1.14	-0.47	1.55
Ecureuil Profil 30 C	380.79M	1.60	0.55	1.44
Ecureuil Profil 30 D	380.79M	1.62	0.55	1.44
Natixis Actions US Growth R EUR	305.76M	3.24	17.48	15.75

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,140.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,492.50	-63.30	-0.74%
米ドル指数	106.720	+0.140	+0.13%

金	2,892.27	-8.43	-0.29%
原油 WTI	70.27	-0.44	-0.62%
銀	32.517	-0.136	-0.42%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.35	+0.13	+0.09%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0487	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.76	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.2070	+0.0050	+0.12%
豪ドル/円	96.78	+0.16	+0.17%
ポンド/円	191.65	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	CNP Assur Small C.	32,368.100	+304.710	+0.95%