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CNP Total Return (0P000021FE)

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23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  フランス
発行者:  Natixis Asset Management
ISIN:  FR0011047323 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 193.82M
CNP Moyen Terme 23,248.190 +8.740 +0.04%

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CNP Moyen Terme (0P000021FE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CNP Moyen Terme ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.110 12.210 12.100
債券 97.220 97.250 0.030
転換社債 1.360 1.360 0.000
1.300 1.310 0.010

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 92.755 17.699
現金 0.085 779.559
国債 2.525 13.327
証券化商品 1.504 2.161
デリバティブ 0.343 11.912

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 42

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Natixis Euro High Income S/D EUR LU0593537565 8.71 - -
ENEL Finance International N.V. 4.88% XS0827692269 1.69 - -
Abertis Infraestructuras SA 4.75% ES0211845252 1.53 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% XS0557252417 1.34 - -
Nationwide Building Society 6.75% XS0527239221 1.31 - -
AXA 5.25% XS0503665290 1.30 - -
Morgan Stanley 5.38% XS0531922465 1.28 - -
Tesco Treasury Services plc 1.38% XS1082970853 1.28 - -
Aviva Plc XS0364908375 1.27 - -
Gas Natural Capital Market SA 5.38% XS0627188468 1.26 - -

Ostrum Asset Managementの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Natixis Ultra Short Term Bonds Plus 2.13B 4.08 2.92 1.14
  Impact ES Oblig Euro I 1.63B 4.00 -3.56 0.23
  Natixis Souverains Euro i 514.39M 2.57 -4.46 0.08
  CNP Court Terme 399.53M 4.81 1.88 1.04
  Ecureuil Obli Moyen Terme C 93.92M 2.54 -4.25 -0.46
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