CNP Total Return (0P000021FE)

パリ

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22,222.360 -54.860 -0.25%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Natixis Asset Management

ISIN: FR0011047323

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 198.25M

0P000021FE 保有資産

CNP Moyen Terme (0P000021FE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CNP Moyen Terme ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.110	12.210	12.100
債券	97.220	97.250	0.030
転換社債	1.360	1.360	0.000
他	1.300	1.310	0.010

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.755	17.350
現金	0.085	780.359
国債	2.525	13.094
証券化商品	1.504	2.161
デリバティブ	0.343	11.986

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	8.71	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.88%	XS0827692269	1.69	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.75%	ES0211845252	1.53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%	XS0557252417	1.34	-	-
Nationwide Building Society 6.75%	XS0527239221	1.31	-	-
AXA 5.25%	XS0503665290	1.30	-	-
Morgan Stanley 5.38%	XS0531922465	1.28	-	-
Tesco Treasury Services plc 1.38%	XS1082970853	1.28	-	-
Aviva Plc	XS0364908375	1.27	-	-
Gas Natural Capital Market SA 5.38%	XS0627188468	1.26	-	-

Ostrum Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	1.88B	1.29	1.98	0.93
Impact ES Oblig Euro I	1.64B	-0.33	-5.11	0.49
Natixis Souverains Euro i	514.7M	-0.64	-5.41	0.55
Natixis Convertibles Europe iC	306.09M	2.40	-2.70	1.05
Natixis Convertibles Europe iD	306.09M	2.43	-2.57	1.13

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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