Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation (0P000173W2)

アイルランド

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09/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.84B

0P000173W2 保有資産

Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.030	21.780	20.750
債券	98.970	98.970	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.969	67.910
デリバティブ	-4.039	115.811
現金	5.070	36.660

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 128

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.99	941.130	0.00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.47	78.300	-1.76%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	4.12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.95	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3.64	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3.26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.13	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.83	914.240	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.67	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.54	-	-

Colchester Global Investors Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1.5B	-4.26	-5.10	-0.39

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,540.0	-210.0	-0.54%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,168.50	-52.84	-0.26%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.88	+1.13	+1.49%
銀	31.310	-0.004	-0.01%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	74.23	+0.89	+1.21%
米国シカゴコーン	473.38	+2.38	+0.51%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,469.59	-3.49	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0225	-0.0013	-0.13%
ユーロ/円	161.08	-0.46	-0.28%
トルコリラ/円	4.4415	-0.0100	-0.22%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	191.43	-1.01	-0.52%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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