CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accumulation (0P0000K5BO)

ルクセンブルグ

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2,115.090 +6.270 +0.30%

03/07 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0334388005

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.7M

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日付け	終値	始値	高値	安値	変化率 %
2024年07月03日	2,115.090	2,115.090	2,115.090	2,115.090	0.30%
2024年07月02日	2,108.825	2,108.825	2,108.825	2,108.825	0.07%
2024年07月01日	2,107.251	2,107.251	2,107.251	2,107.251	-0.11%
2024年06月28日	2,109.596	2,109.596	2,109.596	2,109.596	-0.09%
2024年06月27日	2,111.476	2,111.476	2,111.476	2,111.476	0.03%
2024年06月26日	2,110.810	2,110.810	2,110.810	2,110.810	-0.08%
2024年06月25日	2,112.439	2,112.439	2,112.439	2,112.439	0.05%
2024年06月24日	2,111.364	2,111.364	2,111.364	2,111.364	0.07%
2024年06月21日	2,109.810	2,109.810	2,109.810	2,109.810	0.05%
2024年06月20日	2,108.786	2,108.786	2,108.786	2,108.786	0.01%
2024年06月19日	2,108.658	2,108.658	2,108.658	2,108.658	0.02%
2024年06月18日	2,108.214	2,108.214	2,108.214	2,108.214	0.19%
2024年06月17日	2,104.159	2,104.159	2,104.159	2,104.159	-0.15%
2024年06月14日	2,107.318	2,107.318	2,107.318	2,107.318	-0.05%
2024年06月13日	2,108.405	2,108.405	2,108.405	2,108.405	0.10%
2024年06月12日	2,106.260	2,106.260	2,106.260	2,106.260	0.31%
2024年06月11日	2,099.656	2,099.656	2,099.656	2,099.656	0.01%
2024年06月10日	2,099.482	2,099.482	2,099.482	2,099.482	-0.08%
2024年06月07日	2,101.248	2,101.248	2,101.248	2,101.248	-0.23%
2024年06月06日	2,106.088	2,106.088	2,106.088	2,106.088	0.01%
2024年06月05日	2,105.863	2,105.863	2,105.863	2,105.863	0.09%

高値: 2,115.090

安値: 2,099.482

差: 15.608

平均: 2,107.657

変化率 %: 0.530

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日経平均株価	40,856.50	-66.00	-0.16%
日経225先物 (F)	40,837.5	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,860.18	+35.24	+1.25%
NYダウ	39,308.00	-23.85	-0.06%
独DAX	18,453.24	+78.71	+0.43%
S&P/ASX 200	7,815.40	-16.40	-0.21%
米ドル指数	104.687	-0.138	-0.13%

金	2,372.80	+7.50	+0.32%
原油 WTI	83.70	-0.36	-0.43%
銀	30.910	+0.220	+0.72%
米国綿花2番	72.39	-0.31	-0.43%
排出権	70.18	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	404.75	-3.25	-0.80%
米国コーヒー	223.55	-3.75	-1.65%

ドル/円	160.65	-0.60	-0.37%
ドル/ウォン	1,379.49	-0.73	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0820	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	173.85	-0.53	-0.30%
トルコリラ/円	4.9195	-0.0335	-0.68%
豪ドル/円	108.17	-0.30	-0.28%
ポンド/円	205.15	-0.64	-0.31%

大塚ホールディングス	6,938.0	+60.0	+0.87%
SoftBank Group Corp.	11,145.0	-45.0	-0.40%
トヨタ自動車	3,319.0	-72.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,813.0	-14.5	-0.79%
ブイ・テクノロジー	3,160.0	-20.0	-0.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,513.0	-52.0	-1.46%

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名前	価格	前日比	変動%
CompAM Active Dol.	2,115.090	+6.270	+0.30%
ITAÚ AÇÕES ITAÚ U.	29.862	-0.030	-0.10%
CompAM Active Dol.	1,350.856	+4.010	+0.30%
Dreyfus Disciplin.	35.78	+0.06	+0.17%