CompAM FUND - Active Dollar Bond M Accumulation (0P000102U7)

ルクセンブルグ

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1,457.532 +0.767 +0.05%

10/07 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0956014996

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 39.4M

0P000102U7 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、CompAM FUND - Active Dollar Bond M Accumulation 投資信託(ISIN: LU0956014996)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000102U7 投信(ISIN: LU0956014996)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動7.11%

前日終値1,456.765

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE5.55%

発行者Compass Asset Management S.A.

取引高N/A

ROA3.29%

開始日2013年11月07日

総資産39.4M

費用1.59%

最低投資額2,500,000

時価総額469.71M

カテゴリーUSD Flexible Allocation

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1013	1004	1068	1169	1195	1359
ファンド利益率	1.31%	0.37%	6.84%	5.35%	3.62%	3.11%
カテゴリー内の順位	247	146	233	175	363	96
カテゴリー内の割合%	33	19	35	30	74	60

Compass Asset Management S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	CompAM Active Dollar Bond E Acc		39.4M	2.32	5.67	2.96
	CompAM Active Dollar Bond A Acc		39.4M	2.00	4.89	2.16

USD Flexible Allocationカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1564329115	2.67B	-1.70	3.40	-
LO All Roads, Syst Hdg, USD MA	1.95B	-0.02	4.47	4.23
LO All Roads, Syst Hdg, USD PA	1.95B	-0.21	4.00	3.76
Foord S Foord Intl Fund B	1.3B	8.02	-0.43	3.80
Foord S Foord Intl Fund X	1.3B	8.28	0.57	4.81

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.27	-	-
Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698%	XS2798286071	1.90	-	-
KBC Ifima SA 3.5%	XS0210976329	1.82	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1.76	89.49	-0.38%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,569.68	-76.68	-0.19%
日経225先物 (F)	39,462.5	-257.5	-0.65%
韓国総合株価指数	3,175.77	-7.46	-0.23%
NYダウ	44,371.51	-279.13	-0.63%
独DAX	24,255.31	-201.50	-0.82%
S&P/ASX 200	8,580.10	-9.10	-0.11%
米ドル指数	97.530	+0.210	+0.22%

金	3,364.00	+38.30	+1.15%
原油 WTI	68.45	+1.88	+2.82%
銀	38.955	+1.650	+4.42%
米国綿花2番	67.42	-0.31	-0.46%
排出権	70.55	-0.19	-0.27%
米国シカゴコーン	412.25	-4.25	-1.02%
米国コーヒー	286.50	-1.30	-0.45%

ドル/円	147.42	+1.16	+0.79%
ドル/ウォン	1,379.16	+7.43	+0.54%
ユーロ/ドル	1.1690	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	172.33	+1.20	+0.70%
トルコリラ/円	3.6687	+0.0194	+0.53%
豪ドル/円	97.00	+0.65	+0.67%
ポンド/円	199.02	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	6,690.0	+90.0	+1.36%
SoftBank Group Corp.	10,590.0	-150.0	-1.40%
トヨタ自動車	2,508.0	+34.5	+1.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,007.5	+35.0	+1.77%
ブイ・テクノロジー	2,929.0	0.0	0.00%
日立製作所	4,040.0	-75.0	-1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,083.0	+80.0	+2.00%

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