CompAM FUND - SB Bond I EUR Accumulation (0P0000TG25)

ルクセンブルグ

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03/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 26.2M

0P0000TG25 保有資産

CompAM SB Bond I EUR Acc (0P0000TG25) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CompAM SB Bond I EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.420	2.060	0.640
債券	98.420	98.420	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	0.140	0.140	0.000

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	97.100	16.464
通信サービス	2.900	6.900

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7.21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.20	99.018	+0.05%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5.42	182.260	+0.06%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4.25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3.35	92.300	0.00%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3.16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3.01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2.76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2.54	83.030	0.00%

Compass Asset Management S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38.44M	8.46	4.30	6.63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38.44M	8.25	3.84	6.15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38.44M	7.14	1.87	4.24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19.29M	1.68	-6.44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19.29M	0.77	-9.59	-

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日経平均株価	40,922.50	+327.00	+0.81%
日経225先物 (F)	40,902.5	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,824.39	+30.38	+1.09%
NYダウ	39,308.00	-23.85	-0.06%
独DAX	18,453.24	+78.71	+0.43%
S&P/ASX 200	7,831.80	+91.90	+1.19%
米ドル指数	104.825	-0.252	-0.24%

金	2,364.55	-0.75	-0.03%
原油 WTI	83.97	-0.09	-0.11%
銀	30.665	-0.025	-0.08%
米国綿花2番	72.39	-0.31	-0.43%
排出権	70.18	-0.58	-0.82%
米国シカゴコーン	404.75	-3.25	-0.80%
米国コーヒー	223.55	-3.75	-1.65%

ドル/円	161.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,380.87	+0.65	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0812	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	174.36	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.9375	-0.0155	-0.31%
豪ドル/円	108.48	+0.01	+0.01%
ポンド/円	205.74	-0.05	-0.02%

大塚ホールディングス	6,878.0	-19.0	-0.28%
SoftBank Group Corp.	11,190.0	+485.0	+4.53%
トヨタ自動車	3,391.0	+66.0	+1.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.5	+26.5	+1.47%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	-20.0	-0.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,565.0	+119.0	+3.45%

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