Compañía General de Inversiones SICAV (S4187)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0141960635

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.33M

S4187 保有資産

Compania General De Inversiones SICAV (S4187) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Compania General De Inversiones SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.88	43.25	29.37
株式	47.26	47.58	0.32
債券	38.81	38.81	0.00
他	0.04	0.04	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.50	15.17
PBR (株価純資産倍率)	1.61	2.15
PSR (株価売上高倍率)	0.96	1.51
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.43	9.15
配当利回り	3.51	2.85
5年間の利益成長	8.71	10.44

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	37.61	12.05
金融	18.05	16.30
素材	14.70	7.49
エネルギー	8.36	4.93
景気連動型消費財	4.91	11.58
ハイテク	4.64	17.42
通信サービス	3.11	6.38
公益事業	2.70	3.97
不動産	2.38	3.64
製造業	2.21	15.31
消費者向け循環株	1.33	7.41

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5.92	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	4.32	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	4.23	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	4.04	-	-
Futuro:spw Index	-	3.02	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2.87	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2.82	-	-
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	2.77	12.135	+1.59%
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2.60	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.16	-	-

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deep Value International FI	76.65M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.11M	2.38	3.12	3.28
Japan Deep Value Fund	43.63M	-0.76	14.64	-
Gesiuris Patrimonial	744.68K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.34M	6.40	15.96	4.34

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,095.0	-37.5	-0.10%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,486.60	-69.20	-0.81%
米ドル指数	106.680	+0.100	+0.09%

金	2,901.67	+0.97	+0.03%
原油 WTI	70.40	-0.31	-0.44%
銀	32.672	+0.019	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.28	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.74	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.2040	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	96.72	+0.10	+0.10%
ポンド/円	191.64	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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